COVER Corporation (5253) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.80 | 1.51 | 1.39 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.74 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.15 | 0.76 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.21B | 10.16B | 6.49B | 3.23B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.75 | 1.97 | 2.04 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -1.87 | -1.37 | -1.44 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.59% | 47.65% | 50.24% | 46.37% | 45.95% |
| שיעור EBIT | 13.95% | 14.31% | 17.16% | 18.36% | 16.71% |
| שיעור EBITDA | 16.81% | 17.38% | 19.37% | 19.94% | 17.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 14.31% | 18.44% | 18.35% | 16.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 7.74% | 17.16% | 18.97% | 16.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.64% | 6.11% | 12.81% | 13.71% | 12.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 6.12% | 12.81% | 13.72% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 79.01% | 74.64% | 72.30% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.01% | 54.09% | 93.08% | 103.36% | 98.10% |
| תשואה על הנכסים | 9.75% | 8.64% | 16.68% | 18.21% | 15.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 15.11% | 32.80% | 37.13% | 35.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.59% | 33.61% | 43.97% | 45.73% | 48.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.60% | 26.57% | 32.83% | 33.07% | 36.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 9.16% | 19.00% | 20.42% | 16.92% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 3.44% | 3.70% | 2.68% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.52 | 6.79 | 5.96 | 7.03 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 21.52 | 9.39 | 8.01 | 7.09 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 20.66 | 26.96 | 6.90 | 16.16 | 32.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.51 | 12.40 | 10.54 | 7.43 | 10.77 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.41 | 1.30 | 1.33 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 5.21 | 7.27 | 8.51 | 7.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.85 | 28.39 | 68.65 | 22.99 | 0.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.15 | 53.72 | 61.28 | 51.92 | 58.26 |
| ימי מלאי | 17.67 | 13.54 | 52.92 | 22.59 | 11.16 |
| ימי אשראי מספקים | 16.96 | 38.87 | 45.55 | 51.51 | 68.81 |
| מחזור תפעולי | 46.81 | 67.26 | 114.20 | 74.51 | 69.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.73 | 84.32 | 71.17 | 81.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.53 | 74.38 | 15.97 | 41.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.20 | 9.94 | 55.20 | 39.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.88 | 0.22 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 17.70 | 8.48 | 1.29 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.70 | 8.48 | 1.29 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.75% | 3.10% | 0.69% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.91 | 29.08 | 27.03 | 37.34 | 32.09 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.78 | 3.46 | 5.12 | 3.94 |
| מכפיל הון | 5.78 | 4.39 | 8.87 | 13.86 | 11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.90 | 32.23 | 144.49 | 32.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.17 | 28.43 | 32.42 | 16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.60 | 0.87 | 0.61 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 4.39 | 8.87 | 13.86 | 11.49 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 8.36 | 16.50 | 24.24 | 20.59 |
| שווי חברה | 87.97B | 71.70B | 138.75B | 145.79B | 72.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.78 | 8.36 | 16.50 | 24.24 | 20.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.45 | 3.20 | 4.83 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.55 | 29.76 | 136.38 | 29.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.95 | 26.25 | 30.60 | 14.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 228.06 | 273.66 | 205.37 | 129.84 | 99.57 |
| הון עצמי למניה | 266.83 | 304.10 | 270.37 | 166.42 | 117.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 745.05 | 751.41 | 692.41 | 450.56 | 342.81 |
| רווח נקי למניה | 42.04 | 45.94 | 88.69 | 61.79 | 42.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 0.95 | 1.15 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY