COVER Corporation (5253) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20B | 5.29B | 4.77B | 4.87B | 3.54B |
| רווח נקי | 3.02B | 5.56B | 4.14B | 2.51B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 958.00M | 476.00M | 112.00M | 99.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.20B | -1.72B | -197.00M | 1.91B | 2.32B |
| יתרת לקוחות | -472.00M | -1.92B | -282.00M | -1.25B | -968.33M |
| מלאי | 2.17B | -2.13B | -662.00M | -81.00M | -204.08M |
| יתרת ספקים | 55.00M | 411.00M | 199.00M | 601.28M | 1.08B |
| הון חוזר אחר | -557.00M | 1.92B | 548.00M | 2.64B | 2.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47B | 483.00M | 349.00M | 335.60M | -130.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70B | -2.70B | -3.89B | -2.76B | -793.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54B | -2.48B | -3.70B | -2.36B | -484.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -146.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.00M | -221.00M | -51.00M | -397.00M | -309.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 244.00M | 0 | 1.04B | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 244.00M | 0 | 1.04B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.01B | 11.50B | 8.67B | 7.79B | 4.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | -1.00M | 1.00M | 347.00K | 1.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.51B | 2.83B | 873.00M | 3.15B | 2.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.50B | 8.67B | 7.79B | 4.64B | 1.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.01B | 11.50B | 8.67B | 7.79B | 4.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80B | 4.66B | 1.07B | 2.50B | 3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20B | 5.29B | 4.77B | 4.87B | 3.54B |
| הוצאות הוניות | -407.00M | -623.00M | -3.70B | -2.36B | -484.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY