Nihon Knowledge Co. Ltd. (5252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.97 | 2.01 | 1.56 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 1.55 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.91 | 1.07 | 0.87 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 3.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.64M | 408.66M | 402.48M | 479.30M | 581.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.96 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.59 | 1.13 | 0.76 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.08 | 13.06 | 32.95 | 230.79 | 181.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.42 | 97.99 | 93.23 | 82.65 | 66.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.29 | -2.20 | -1.77 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.55% | 15.99% | 16.96% | 19.95% | 19.41% |
| שיעור EBIT | 1.87% | 1.43% | 2.96% | 6.57% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 3.00% | 2.59% | 3.90% | 7.06% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 1.43% | 2.39% | 6.15% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.06% | 2.81% | 2.88% | 6.54% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 1.90% | 1.97% | 4.96% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.31% | 1.90% | 2.00% | 4.96% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 67.57% | 68.46% | 75.78% | 71.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.66% | 195.73% | 120.54% | 106.33% | 94.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 3.84% | 3.85% | 9.53% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 7.17% | 7.20% | 18.65% | 15.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 4.31% | 6.91% | 21.84% | 19.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 2.69% | 4.44% | 13.15% | 12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 3.97% | 3.86% | 9.57% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 2.45% | 6.07% | 9.68% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 6.20 | 6.98 | 6.41 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 19.03 | 15.60 | 14.39 | 11.37 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 689.21 | 756.42 | 572.46 | 581.73 | 134.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.01 | 8.74 | 7.62 | 9.80 | 26.02 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.02 | 1.95 | 1.92 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.78 | 6.42 | 6.67 | 6.36 | 6.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.18 | 35.99 | 27.54 | 25.45 | 25.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.83 | 58.91 | 52.28 | 56.93 | 53.41 |
| ימי מלאי | 0.53 | 0.48 | 0.64 | 0.63 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 19.18 | 23.40 | 25.37 | 32.11 | 30.17 |
| מחזור תפעולי | 54.36 | 59.39 | 52.92 | 57.56 | 56.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.70 | 13.06 | 30.99 | 80.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.64 | -27.16 | -40.47 | 74.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.06 | 40.22 | 71.46 | 5.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | -2.08 | -1.31 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.28 | 0.28 | 0.41 | 7.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.37 | 0.32 | 0.43 | 14.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.13% | -8.31% | -8.00% | 8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.34 | 40.76 | 16.47 | 10.33 | 23.42 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.77 | 0.32 | 0.51 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.72 | 2.92 | 1.18 | 1.93 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 88.28 | -12.04 | -12.50 | 12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 62.12 | 25.04 | 16.33 | 11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 7.94 | -0.19 | 0.38 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 2.92 | 1.18 | 1.93 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 28.72 | 27.55 | 6.13 | 5.49 | 11.88 |
| שווי חברה | 4.05B | 3.25B | 993.15M | 1.58B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.72 | 27.55 | 6.13 | 5.49 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.71 | 0.24 | 0.39 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 81.49 | -8.86 | -9.46 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 57.34 | 18.43 | 12.35 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.27 | 273.28 | 274.23 | 260.24 | 249.01 |
| הון עצמי למניה | 277.33 | 291.41 | 275.98 | 262.54 | 251.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,132.67 | 1,100.58 | 1,006.36 | 987.59 | 993.89 |
| רווח נקי למניה | 26.15 | 20.88 | 19.86 | 48.97 | 38.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.96 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 0.45 | 0.48 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY