Nihon Knowledge Co. Ltd. (5252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.75M | 53.90M | 127.94M | 286.38M | -32.83M |
| רווח נקי | 86.50M | 119.78M | 266.75M | 191.36M | 94.00M |
| פחת והפחתות | 52.69M | 39.24M | 19.83M | 20.29M | 18.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.53M | 14.49M | -48.56M | 50.00M | -80.21M |
| יתרת לקוחות | -82.14M | 40.84M | -116.00M | -42.00M | -82.97M |
| מלאי | 962.00K | -416.00K | 15.68M | -3.00M | -6.23M |
| יתרת ספקים | 5.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.61M | -25.94M | 51.76M | 95.00M | 8.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.09M | -119.61M | -110.09M | 24.73M | -65.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.07M | -167.08M | -285.53M | -29.83M | -89.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.44M | -158.64M | -294.00M | -19.96M | -66.91M |
| רכישות, נטו | -83.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.86M | -17.15M | -7.18M | -8.41M | -14.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.00K | 464.00K | 18.47M | 4.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.23M | 8.24M | -2.83M | -5.52M | -8.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.33M | 2.99M | 81.90M | 159.66M | 10.70M |
| פירעון חוב | 20.04M | 36.66M | 107.95M | -57.01M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 240.29M | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.53M | -27.57M | -20.58M | -17.79M | -17.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83M | -6.11M | -5.47M | -5.83M | -5.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.83M | 672.49M | 782.68M | 858.37M | 442.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -653.00K | -110.19M | -75.70M | 416.22M | -111.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.49M | 782.68M | 858.37M | 442.15M | 553.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.83M | 672.49M | 782.68M | 858.37M | 442.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.93M | -112.13M | -167.06M | 266.43M | -99.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.75M | 53.90M | 127.94M | 286.38M | -32.83M |
| הוצאות הוניות | -16.82M | -166.03M | -294.99M | -19.96M | -66.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY