Prime Strategy Co., Ltd. (5250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.49 | 9.05 | 9.45 | 9.70 | 2.79 |
| יחס מהיר | 10.48 | 9.04 | 9.40 | 9.69 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 9.27 | 8.12 | 8.64 | 8.90 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.64 | 0.71 | 0.95 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.79 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.21 | 3.10 | 5.41 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.25B | 1.30B | 1.24B | 271.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 3.17 | 3.80 | 6.50 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.00 | 157.99 | 233.52 | 263.46 | 223.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.12 | 18.00 | 29.92 | 25.44 | 74.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.53 | -7.86 | -5.85 | -4.47 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.46% | 55.90% | 60.64% | 65.80% | 71.45% |
| שיעור EBIT | 12.25% | 16.19% | 24.76% | 30.79% | 38.02% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 17.53% | 25.85% | 31.71% | 39.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.25% | 16.19% | 24.76% | 32.77% | 38.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.71% | 16.34% | 24.76% | 30.67% | 37.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 12.15% | 17.72% | 21.13% | 25.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.79% | 12.15% | 17.72% | 21.13% | 25.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.04% | 74.34% | 71.56% | 68.90% | 67.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.75% | 100.92% | 100.00% | 93.60% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 6.70% | 9.27% | 12.34% | 27.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 7.58% | 10.75% | 14.27% | 59.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.26% | 9.90% | 14.38% | 21.24% | 60.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 7.18% | 10.01% | 14.33% | 36.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.86% | 9.43% | 12.58% | 28.34% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 2.02% | 3.98% | 3.11% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.02 | 8.73 | 9.93 | 10.06 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 15.53 | 12.91 | 14.86 | 15.10 | 10.15 |
| מחזור מלאי | 2,836.02 | 1,218.72 | 41.31 | 617.25 | 555.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 160.21 | 183.58 | 147.97 | 541.48 | 416.75 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.67 | 0.64 | 1.02 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.08 | 13.82 | 21.03 | 12.71 | 1.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.44 | 41.80 | 36.75 | 36.30 | 37.05 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.30 | 8.84 | 0.59 | 0.66 |
| ימי אשראי מספקים | 23.50 | 28.28 | 24.56 | 24.18 | 35.95 |
| מחזור תפעולי | 36.57 | 42.10 | 45.59 | 36.89 | 37.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 33.25 | 36.80 | 47.09 | 86.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.88 | 34.76 | 45.78 | 81.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.37 | 2.04 | 1.31 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.69 | 2.21 | 19.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 88.76 | 18.01 | 35.96 | 19.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.87 | 1.24 | 1.88 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.16% | 3.18% | 2.54% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.86 | 49.51 | 25.14 | 32.20 | 55.25 |
| מכפיל מכירות | 4.78 | 6.01 | 4.46 | 6.80 | 14.16 |
| מכפיל הון | 3.26 | 3.75 | 2.70 | 4.59 | 32.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.20 | 31.47 | 39.38 | 46.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.68 | 29.73 | 38.29 | 44.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.80 | -1.68 | -1.34 | -1.68 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 3.75 | 2.70 | 4.59 | 32.68 |
| מכפיל שווי חברה | 26.26 | 26.45 | 11.39 | 16.99 | 34.82 |
| שווי חברה | 3.45B | 4.11B | 2.52B | 4.73B | 10.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.26 | 26.45 | 11.39 | 16.99 | 34.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 4.64 | 2.94 | 5.39 | 13.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.61 | 20.80 | 31.18 | 45.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.21 | 19.64 | 30.31 | 42.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 384.19 | 394.28 | 396.92 | 383.75 | 105.99 |
| הון עצמי למניה | 399.97 | 404.97 | 404.77 | 392.41 | 117.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 271.42 | 252.55 | 245.55 | 264.99 | 270.52 |
| רווח נקי למניה | 26.57 | 30.68 | 43.51 | 56.00 | 69.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 0.85 | 0.84 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY