Prime Strategy Co., Ltd. (5250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.80M | 128.48M | 155.89M | 246.63M | 145.58M |
| רווח נקי | 107.75M | 151.90M | 185.38M | 197.57M | 95.52M |
| פחת והפחתות | 11.91M | 9.30M | 8.02M | 10.42M | 10.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.29M | -25.96M | -6.59M | -851.00K | -9.13M |
| יתרת לקוחות | -15.34M | 1.38M | -8.48M | -24.98M | 8.89M |
| מלאי | 7.85M | -7.68M | -90.00K | -391.00K | 139.00K |
| יתרת ספקים | 7.60M | 2.84M | -1.81M | 10.67M | -897.00K |
| הון חוזר אחר | 14.18M | -22.49M | 3.79M | 13.85M | -17.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.14M | -6.76M | -30.92M | 39.50M | 48.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.67M | -38.39M | -20.71M | -12.96M | 38.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.67M | -11.08M | -4.34M | -12.96M | -7.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.25M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.69M | -17.62M | -1.00K | 46.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.98M | -17.55M | 630.18M | 32.82M | -80.94M |
| פירעון חוב | -41.22M | 20.42M | -128.17M | 35.82M | -80.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.90M | 30.91M | 778.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.65M | 0 | -96.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.00M | -68.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -20.34M | -3.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.40B | 1.33B | 558.68M | 286.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47M | 439.00K | 1.98M | 5.43M | 1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -114.38M | 72.98M | 767.34M | 271.92M | 104.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.33B | 558.68M | 286.76M | 182.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.40B | 1.33B | 558.68M | 286.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.49M | 121.34M | 155.75M | 246.28M | 145.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.80M | 128.48M | 155.89M | 246.63M | 145.58M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -7.14M | -143.00K | -353.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY