note inc. (5243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 1.92 | 1.79 | 1.94 | 2.41 |
| יחס מהיר | 3.14 | 1.92 | 1.79 | 1.94 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 1.15 | 1.05 | 1.19 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.14 | 0.05 | -0.23 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.11 | -0.21 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.62 | 2.82 | -4.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.05B | 1.83B | 1.62B | 1.49B | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 2.13 | 2.19 | 2.12 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 105.95 | 5.88 | 1.05 | -4.97 | -753.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.85 | 35.18 | 77.14 | -501.61 | -749.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 42.00 | 5.25 | 10.66 | 11.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.06 | -8.57 | -33.39 | 4.58 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.88% | 93.61% | 93.90% | 92.44% | 90.66% |
| שיעור EBIT | 18.96% | 6.53% | 1.60% | -14.82% | -32.49% |
| שיעור EBITDA | 19.02% | 6.69% | 1.88% | -14.36% | -31.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.98% | 6.19% | 1.60% | -13.69% | -31.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.06% | 6.35% | 2.30% | -14.85% | -32.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.74% | 10.64% | 2.99% | -14.94% | -32.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.74% | 10.64% | 2.99% | -14.94% | -32.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.55% | 167.57% | 129.92% | 100.61% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 102.66% | 144.11% | 108.45% | 102.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.68% | 7.17% | 2.62% | -12.52% | -22.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.42% | 15.31% | 5.75% | -26.56% | -41.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 7.34% | 3.07% | -23.16% | -37.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.97% | 7.19% | 2.93% | -22.08% | -37.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.69% | 7.17% | 2.62% | -12.52% | -22.90% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 1.71% | 1.32% | -4.46% | -12.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.18 | 2.36 | 2.35 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 60.33 | 51.89 | 58.14 | 226.05 | 354.25 |
| מחזור מלאי | 140.55 | 110.78 | 140.07 | 739.44 | 256.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,409.01 | 1,194.14 | 321.23 | 151.46 | 119.59 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.67 | 0.88 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 2.04 | 2.07 | 1.61 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.73 | 163.78 | 151.18 | 154.00 | 150.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.19 | 167.52 | 154.85 | 155.12 | 150.39 |
| ימי מלאי | 2.60 | 3.29 | 2.61 | 0.49 | 1.42 |
| ימי אשראי מספקים | 6.05 | 7.03 | 6.28 | 1.61 | 1.03 |
| מחזור תפעולי | 162.79 | 170.81 | 157.45 | 155.62 | 151.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.95 | 14.70 | -22.97 | -46.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.95 | 0 | -23.79 | -47.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 14.70 | 0.82 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | -28.06 | -28.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | -28.06 | -28.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 2.82 | -2.17 | -4.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | -0.12 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.53% | 0.00% | -3.86% | -10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.82 | 58.37 | 75.75 | -22.40 | -8.27 |
| מכפיל מכירות | 10.19 | 6.21 | 2.26 | 3.35 | 2.70 |
| מכפיל הון | 6.45 | 8.93 | 4.35 | 5.95 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 65.39 | 0 | -25.89 | -9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 65.39 | 33.20 | -26.81 | -9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.18 | -0.61 | 0.46 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.45 | 8.93 | 4.35 | 5.95 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 45.52 | 84.24 | 87.20 | -18.72 | -5.76 |
| שווי חברה | 43.92B | 23.34B | 5.42B | 7.46B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.81 | 84.24 | 87.20 | -18.72 | -5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.52 | 5.64 | 1.64 | 2.69 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.35 | 0 | -20.80 | -6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 59.35 | 24.01 | -21.54 | -6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 419.96 | 175.30 | 112.14 | 103.53 | 127.62 |
| הון עצמי למניה | 420.62 | 175.30 | 112.14 | 103.53 | 127.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.68 | -0.30 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 265.38 | 252.19 | 215.67 | 184.09 | 162.68 |
| רווח נקי למניה | 62.99 | 26.83 | 6.44 | -27.50 | -53.11 |
| נטל מס | 1.25 | 1.68 | 1.30 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.87 | 0.92 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.89 | 2.28 | 0.84 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY