note inc. (5243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.29M | 225.76M | -346.58M | -660.12M | -646.87M |
| רווח נקי | 440.64M | 98.94M | -414.00M | -753.79M | -436.17M |
| פחת והפחתות | 6.84M | 9.31M | 12.80M | 19.55M | 13.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.39M | 124.27M | 56.70M | 65.51M | -224.73M |
| יתרת לקוחות | -495.46M | -224.91M | -41.00M | -233.82M | -155.12M |
| מלאי | -947.00K | -1.16M | 560.00K | -27.00K | -136.00K |
| יתרת ספקים | 1.63M | 2.55M | 318.00K | -7.61M | -2.44M |
| הון חוזר אחר | 580.17M | 347.79M | 96.83M | 306.97M | -67.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.59M | -26.27M | -2.09M | 8.61M | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -747.80M | -9.77M | -12.78M | -23.45M | -5.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.39M | -12.35M | -22.98M | -5.35M |
| רכישות, נטו | 284.00K | 1.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -728.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.02M | -9.46M | -429.00K | -473.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | -38.14M | 158.93M | 2.00B | 0 |
| פירעון חוב | 602.50M | -80.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 642.31M | 41.93M | 158.93M | 2.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 2.17B | 1.99B | 2.19B | 872.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -2.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 890.30M | 177.85M | -200.44M | 1.32B | -652.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17B | 1.99B | 2.19B | 872.08M | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 2.17B | 1.99B | 2.19B | 872.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.29M | 0 | -358.94M | -683.10M | -652.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.29M | 225.76M | -346.58M | -660.12M | -646.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | -225.76M | -12.35M | -22.98M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY