EYEZ INC. (5242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.41M | 65.47M | -58.45M | 192.66M | 74.01M |
| רווח נקי | -68.01M | 27.02M | 27.19M | 96.25M | 47.41M |
| פחת והפחתות | 14.61M | 5.92M | 6.24M | 3.98M | 5.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.62M | 15.36M | -20.58M | 54.09M | -6.53M |
| יתרת לקוחות | 6.08M | 23.68M | -38.91M | -37.00M | -22.00K |
| מלאי | 1.49M | -1.26M | 1.94M | -880.00K | -714.00K |
| יתרת ספקים | -2.40M | -2.64M | 4.75M | 30.12M | -23.48M |
| הון חוזר אחר | -18.79M | -4.42M | 11.64M | 61.97M | 17.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.62M | 17.18M | -71.29M | 38.34M | 28.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.85M | -7.66M | -22.33M | -37.80M | -50.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.45M | -7.66M | -22.33M | -3.18M | -20.49M |
| רכישות, נטו | -223.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -805.00K | -1.00K | 0 | -34.62M | -29.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 217.17M | 2.57M | -42.38M | 282.54M | 11.03M |
| פירעון חוב | 213.00M | 0 | -159.01M | -21.06M | 11.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17M | 2.80M | 116.88M | 303.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -231.00K | -253.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 547.45M | 620.49M | 560.10M | 683.26M | 245.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.04M | 1.00K | -3.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.04M | 60.39M | -123.16M | 437.41M | 34.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 620.49M | 560.10M | 683.26M | 245.86M | 211.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 547.45M | 620.49M | 560.10M | 683.26M | 245.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.41M | 64.77M | -76.12M | 191.34M | 54.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.41M | 65.47M | -58.45M | 192.66M | 74.01M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -705.00K | -17.67M | -1.33M | -19.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY