monoAI technology Co.,Ltd. (5240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.07 | 8.74 | 6.82 | 4.29 | 5.36 |
| יחס מהיר | 8.05 | 8.73 | 6.80 | 4.28 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 6.89 | 7.71 | 4.93 | 3.54 | 4.66 |
| יחס כושר פירעון | -3.97 | -1.75 | -1.66 | -0.46 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.71 | -1.81 | -0.69 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.45 | -10.19 | -2.24 | -1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 906.40M | 1.16B | 1.48B | 798.00M | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -54.79 | -38.05 | -4.56 | -1.82 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,082.54 | -531.69 | -132.19 | -50.04 | 19.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.95 | 6.37 | 15.16 | 28.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 3.00 | 5.61 | 6.50 | -16.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 34.40% | 32.27% | 34.65% | 45.52% |
| שיעור EBIT | -90.37% | -39.84% | -19.72% | -13.31% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | -90.22% | -39.67% | -15.38% | -9.75% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -90.37% | -39.84% | -19.72% | -13.99% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.88% | -33.85% | -40.67% | -13.59% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -89.50% | -34.27% | -40.97% | -16.32% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -89.50% | -34.27% | -40.97% | -16.32% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.69% | 101.26% | 100.74% | 120.12% | 137.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.35% | 84.95% | 206.26% | 97.13% | 73.76% |
| תשואה על הנכסים | -49.35% | -23.75% | -31.23% | -13.65% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.87% | -27.46% | -37.53% | -17.73% | 5.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.43% | -30.99% | -17.49% | -14.25% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.88% | -30.75% | -16.99% | -13.35% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.35% | -23.75% | -31.23% | -16.48% | 4.21% |
| תשואת רווחים | -30.26% | -9.45% | -14.25% | -4.70% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 8.98 | 3.23 | 7.81 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 59.82 | 171.54 | 18.22 | 18.39 | 30.17 |
| מחזור מלאי | 184.85 | 552.32 | 272.81 | 832.99 | 749.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 22.87 | 733.30 | 116.23 | 45.12 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.72 | 1.19 | 1.13 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.47 | 39.17 | 94.31 | 27.33 | 37.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.59 | 40.64 | 113.00 | 46.74 | 49.56 |
| ימי מלאי | 1.97 | 0.66 | 1.34 | 0.44 | 0.49 |
| ימי אשראי מספקים | 6.10 | 2.13 | 20.03 | 19.85 | 12.10 |
| מחזור תפעולי | 73.57 | 41.30 | 114.33 | 47.18 | 50.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.97 | -42.18 | -17.94 | -18.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.77 | -45.90 | -19.11 | -23.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.81 | 3.73 | 1.17 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.10 | -11.31 | -15.33 | -3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.10 | -11.31 | -15.33 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.74 | -6.82 | -1.21 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.34 | -0.15 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.37% | -12.68% | -4.54% | -2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -10.58 | -7.02 | -21.28 | 131.02 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 3.63 | 2.88 | 3.47 | 6.46 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.90 | 2.63 | 3.77 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.67 | -7.89 | -22.04 | -45.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.34 | -8.58 | -23.47 | -58.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.23 | -0.04 | 0.06 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.90 | 2.63 | 3.77 | 7.44 |
| מכפיל שווי חברה | -1.71 | -6.14 | -13.10 | -29.09 | 113.39 |
| שווי חברה | 929.69M | 2.39B | 2.88B | 3.53B | 8.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.69 | -6.14 | -13.10 | -29.09 | 113.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.44 | 2.01 | 2.84 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.94 | -5.52 | -18.01 | -40.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.74 | -6.01 | -19.18 | -51.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.96 | 99.83 | 137.42 | 86.76 | 141.20 |
| הון עצמי למניה | 78.96 | 99.83 | 137.42 | 111.61 | 144.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.20 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 49.71 | 79.99 | 125.87 | 121.26 | 166.65 |
| רווח נקי למניה | -44.49 | -27.41 | -51.57 | -19.79 | 8.22 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.37 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.85 | 2.06 | 1.02 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 0.74 | 0.49 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.33 | 0.82 | 0.91 | -2.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY