monoAI technology Co.,Ltd. (5240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.95M | -478.91M | -184.30M | -159.59M | -114.59M |
| רווח נקי | -336.16M | -585.57M | -203.10M | 71.59M | -181.65M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 62.08M | 44.23M | 16.57M | 12.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.73M | -246.84M | -45.30M | -246.71M | 16.00M |
| יתרת לקוחות | 320.83M | -283.00M | 37.74M | -102.00M | 39.57M |
| מלאי | 2.38M | -2.57M | 79.00K | 1.91M | 7.89M |
| יתרת ספקים | -48.04M | 8.91M | 18.00M | 742.00K | 11.94M |
| הון חוזר אחר | -1.44M | 29.97M | -101.11M | -147.37M | -43.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.24M | 291.43M | 19.87M | -1.03M | 38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.89M | -72.18M | -288.60M | -80.61M | -12.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.70M | -69.34M | -66.35M | -44.79M | -7.73M |
| רכישות, נטו | 46.03M | 0 | -199.96M | 0 | 281.00K |
| רכישת השקעות | -30.00M | -30.00M | -35.00M | -30.00M | -31.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 30.00M | 40.03M | 10.00K | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.56M | -2.84M | -27.31M | -5.83M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.98M | 911.14M | -2.48M | 840.09M | 843.28M |
| פירעון חוב | -47.01M | -82.60M | -90.79M | -22.85M | -106.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00K | 993.74M | 88.31M | 879.32M | 950.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -16.37M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.27B | 911.89M | 1.39B | 787.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -19.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -83.04M | 360.06M | -475.37M | 599.89M | 696.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 911.89M | 1.39B | 787.37M | 90.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.27B | 911.89M | 1.39B | 787.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.86M | -521.23M | -196.49M | -169.84M | -122.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.95M | -478.91M | -184.30M | -159.59M | -114.59M |
| הוצאות הוניות | -9.91M | -42.33M | -12.19M | -10.25M | -7.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY