Arisawa Mfg.Co., Ltd. (5208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.03 | 2.67 | 2.42 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.44 | 1.88 | 1.83 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.57 | 0.91 | 0.94 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.77 | 0.38 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.61B | 23.65B | 26.35B | 24.53B | 26.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.60 | 1.48 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.55 | 1.03 | 0.47 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.99 | 30.72 | 25.68 | 7.33 | 14.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 576.76 | 470.40 | 313.80 | 334.85 | 314.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.02 | -0.87 | -1.62 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 23.76% | 23.33% | 17.46% | 18.28% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 10.28% | 10.95% | 5.40% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 14.39% | 14.65% | 15.21% | 10.64% | 14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 10.28% | 9.82% | 3.52% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.59% | 11.65% | 10.57% | 4.92% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 8.85% | 7.97% | 3.89% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.85% | 7.97% | 3.89% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 75.93% | 75.42% | 79.12% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.66% | 113.33% | 107.57% | 139.68% | 175.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.09% | 6.16% | 5.53% | 2.38% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.51% | 9.86% | 8.17% | 3.55% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 10.67% | 9.21% | 3.00% | 4.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.62% | 6.23% | 2.03% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 6.19% | 5.56% | 2.40% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.64% | 8.63% | 4.37% | 6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.58 | 2.99 | 2.55 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.92 | 4.96 | 4.96 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.76 | 2.61 | 3.03 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.39 | 2.65 | 2.34 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.94 | 1.70 | 1.43 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.73 | 199.71 | 187.89 | 189.61 | 185.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.76 | 141.48 | 121.94 | 142.90 | 112.53 |
| ימי מלאי | 132.44 | 132.38 | 139.58 | 120.36 | 127.15 |
| ימי אשראי מספקים | 82.47 | 74.16 | 73.63 | 73.65 | 54.50 |
| מחזור תפעולי | 268.20 | 273.86 | 261.52 | 263.26 | 239.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 94.77 | 136.92 | 97.21 | 105.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -109.99 | 70.38 | -16.90 | -27.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 204.76 | 66.55 | 114.11 | 132.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.16 | 0.51 | -0.17 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 0.92 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.46 | 2.06 | 0.85 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.44 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.85% | 5.09% | -1.49% | -2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.96 | 15.06 | 11.58 | 22.91 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.33 | 0.92 | 0.89 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.48 | 0.95 | 0.81 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.61 | 19.67 | -67.10 | -45.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.92 | 10.11 | 11.67 | 11.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.58 | 0.08 | -0.54 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.48 | 0.95 | 0.81 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.31 | 9.12 | 5.19 | 6.76 | 4.90 |
| שווי חברה | 87.32B | 75.39B | 39.35B | 30.29B | 31.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.17 | 9.12 | 5.19 | 6.76 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.33 | 0.79 | 0.72 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.66 | 16.83 | -54.10 | -34.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.98 | 8.65 | 9.41 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,506.00 | 1,518.51 | 1,452.65 | 1,384.72 | 1,418.52 |
| הון עצמי למניה | 1,514.80 | 1,527.76 | 1,461.69 | 1,396.25 | 1,425.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,820.45 | 1,702.16 | 1,499.51 | 1,271.51 | 1,293.16 |
| רווח נקי למניה | 158.01 | 150.58 | 119.49 | 49.51 | 86.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 1.15 | 1.55 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY