דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arisawa Mfg.Co., Ltd. (5208) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B4.55B3.22B3.47B5.90B
רווח נקי5.00B3.97B2.07B3.90B4.97B
פחת והפחתות2.47B2.12B2.21B2.29B2.17B
מס הכנסה נדחה000-2.82B-254.17M
תגמול מבוסס מניות0045.00M39.58M33.10M
שינוי בהון החוזר-4.17B-2.25B591.64M221.18M-758.31M
יתרת לקוחות-4.84B117.50M-2.88B3.36B1.60B
מלאי-796.65M-2.92B955.84M-1.33B-1.49B
יתרת ספקים926.73M569.19M1.68B-544.52M-1.27B
הון חוזר אחר534.16M-12.88M834.39M-1.27B399.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן-142.54M703.30M-1.70B-163.03M-256.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.09B-2.08B-1.06B508.63M2.87B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.93B-2.25B-3.54B-4.38B-2.01B
רכישות, נטו2.17M4.62M245.24M-53.43M-92.60M
רכישת השקעות-1.35B-490.15M-142.68M-2.03B-143.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.19B638.82M2.59B6.92B5.01B
פעילויות השקעה אחרות020.00M-206.76M50.51M99.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.75B-4.09B-3.42B-2.57B-4.04B
פירעון חוב5.00B-1.27B327.40M1.01B108.67M
הנפקת מניות רגילות3.03M30.47M23.96M348.45M34.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות-471.00K-122.61M-269.00K-748.94M-82.62M
דיבידנדים ששולמו-3.26B-2.72B-3.64B-3.00B-1.46B
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-125.35M-178.96M-2.64B
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.24B16.37B17.70B18.54B16.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.07B286.06M421.39M235.15M677.09M
שינוי נטו במזומנים-1.13B-1.33B-835.82M1.64B5.40B
מזומנים בתחילת התקופה16.37B17.70B18.54B16.89B11.49B
מזומנים בסוף התקופה15.24B16.37B17.70B18.54B16.89B
תזרים מזומנים חופשי-3.65B2.34B-559.77M-904.26M3.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B4.55B3.22B3.47B5.90B
הוצאות הוניות-6.79B-2.21B-3.78B-4.38B-2.01B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Arisawa Mfg.Co., Ltd. - תזרים מזומנים