AGC (5201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.27 | 1.19 | 0.85 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.15B | -250.58B | -216.69B | -236.78B | -165.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.18 | 0.47 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.17 | 8.19 | 7.11 | 6.69 | 18.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.56 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,249.71 | 3,121.36 | 3,147.49 | 3,307.88 | 2,975.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.72 | 3.65 | 1.74 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.32% | 24.31% | 24.14% | 23.84% | 26.00% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 6.80% | -1.58% | 6.93% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 16.28% | 15.54% | 7.19% | 15.62% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.09% | 5.97% | 6.38% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 6.06% | -2.42% | 6.08% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 3.36% | -4.55% | 3.26% | -0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 3.86% | -3.77% | 4.08% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.98% | 55.44% | 187.89% | 53.59% | -5.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.38% | 99.43% | -40.57% | 95.34% | 34.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.34% | -3.25% | 2.24% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | 4.66% | -6.55% | 4.55% | -0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 5.57% | 5.66% | 5.81% | 7.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 3.23% | 5.10% | 3.51% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 2.43% | -3.37% | 2.38% | -0.12% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 6.28% | -9.59% | 5.82% | -0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.32 | 5.08 | 4.84 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 7.74 | 7.42 | 7.77 | 7.45 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.39 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.45 | 7.30 | 6.70 | 5.63 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.76 | 128.48 | 130.61 | 134.20 | 122.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.40 | 68.66 | 71.89 | 75.46 | 68.40 |
| ימי מלאי | 110.51 | 109.01 | 105.68 | 107.76 | 105.76 |
| ימי אשראי מספקים | 47.15 | 49.19 | 46.96 | 49.03 | 51.93 |
| מחזור תפעולי | 179.91 | 177.67 | 177.57 | 183.23 | 174.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,236.20 | 1,294.58 | 1,343.82 | 984.36 | 979.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 196.58 | 306.25 | 200.32 | -4.56 | -30.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,039.62 | 988.33 | 1,143.50 | 988.93 | 1,010.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.15 | -0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 0.82 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.31 | 1.18 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.31 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 5.90% | 4.33% | -0.09% | -0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.77 | 15.92 | -10.42 | 17.18 | -309.05 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.85 | 16.96 | 23.09 | -1,147.78 | -143.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.01 | 3.44 | 5.32 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.09 | 0.04 | -0.01 | 3.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 5.17 | 10.24 | 5.33 | 5.61 |
| שווי חברה | 1.76T | 1.65T | 1.52T | 1.68T | 1.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.17 | 10.24 | 5.33 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.83 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.11 | 25.45 | 35.85 | -1,705.39 | -208.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.02 | 5.34 | 7.90 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,763.35 | 7,660.57 | 7,405.86 | 6,859.49 | 6,413.49 |
| הון עצמי למניה | 7,204.75 | 7,004.65 | 6,774.34 | 6,701.86 | 6,272.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | -0.56 | 0.33 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 10,201.38 | 9,710.56 | 9,755.38 | 9,351.78 | 9,185.21 |
| רווח נקי למניה | 427.91 | 326.21 | -443.71 | 304.73 | -14.22 |
| נטל מס | 0.60 | 0.55 | 1.88 | 0.54 | -0.05 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 1.53 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 3.97 | -3.03 | 3.23 | 3.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY