AGC (5201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.48B | 284.82B | 212.55B | 217.15B | 326.71B |
| רווח נקי | 69.16B | -94.04B | 65.80B | -3.15B | 123.84B |
| פחת והפחתות | 179.80B | 181.27B | 175.35B | 185.66B | 166.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.95B | 59.20B | -18.36B | -69.40B | -52.35B |
| יתרת לקוחות | 17.26B | 13.85B | -8.71B | -4.18B | -18.28B |
| מלאי | 4.50B | 7.94B | -88.00M | -84.11B | -48.65B |
| יתרת ספקים | 210.00M | -12.37B | -19.15B | 2.86B | 36.23B |
| הון חוזר אחר | -18.00M | 49.78B | 9.59B | 16.03B | -21.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56B | 138.39B | -10.24B | 104.05B | 88.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.89B | -195.07B | -184.41B | -160.36B | -125.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.55B | -242.36B | -213.53B | -223.92B | -210.57B |
| רכישות, נטו | 31.92B | 25.89B | 433.00M | 18.22B | 53.10B |
| רכישת השקעות | -4.71B | -636.00M | -2.26B | -20.52B | -42.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.86B | 24.66B | 35.03B | 68.65B | 73.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.42B | -2.63B | -4.07B | -2.79B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.57B | -132.46B | -103.40B | -63.16B | -250.99B |
| פירעון חוב | -63.24B | -79.01B | 9.30B | 1.67B | -215.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -1.26B | -50.02B | -342.00M | -586.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.59B | -44.57B | -45.98B | -52.16B | -31.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.72B | -7.62B | -16.70B | -12.32B | -3.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.67B | 106.88B | 145.77B | 204.92B | 181.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.77B | 3.83B | 16.11B | 29.40B | 10.48B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.21B | -38.89B | -59.15B | 23.03B | -38.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.88B | 145.77B | 204.92B | 181.89B | 220.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.67B | 106.88B | 145.77B | 204.92B | 181.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.93B | 42.46B | -985.00M | -6.78B | 116.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.48B | 284.82B | 212.55B | 217.15B | 326.71B |
| הוצאות הוניות | -209.55B | -242.36B | -213.53B | -223.92B | -210.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY