Bando Chemical Industries Ltd. (5195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.65 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 0.43 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 2.98 | 2.01 | 2.63 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.17B | 29.32B | 25.21B | 23.44B | 19.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.47 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.30 | 2.06 | 1.87 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.28 | 24.00 | 25.39 | 20.89 | 18.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.05 | 136.56 | 212.03 | 183.37 | 271.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -1.10 | -0.55 | -0.79 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 29.87% | 28.37% | 28.66% | 28.40% |
| שיעור EBIT | 8.58% | 8.01% | 6.70% | 6.74% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 12.58% | 11.73% | 12.15% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.58% | 8.01% | 6.70% | 7.00% | 6.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.38% | 10.60% | 3.00% | 8.01% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.72% | 8.86% | 1.30% | 5.71% | 5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.73% | 8.88% | 1.33% | 5.74% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.95% | 83.58% | 43.12% | 71.24% | 66.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.07% | 132.39% | 44.83% | 114.39% | 126.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.98% | 8.01% | 1.24% | 4.92% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.83% | 11.41% | 1.82% | 7.26% | 7.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 9.72% | 8.66% | 8.14% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.44% | 7.73% | 3.63% | 5.52% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 8.25% | 1.28% | 5.24% | 5.16% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 12.70% | 2.14% | 7.71% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.07 | 4.95 | 4.54 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.42 | 4.58 | 4.11 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 3.97 | 4.24 | 4.02 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.65 | 3.79 | 3.33 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.57 | 3.66 | 3.65 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.78 | 81.44 | 80.07 | 82.49 | 85.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.85 | 71.92 | 73.76 | 80.41 | 77.30 |
| ימי מלאי | 91.54 | 92.03 | 86.09 | 90.81 | 92.10 |
| ימי אשראי מספקים | 81.61 | 82.51 | 79.78 | 88.73 | 83.59 |
| מחזור תפעולי | 167.39 | 163.95 | 159.84 | 171.22 | 169.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 333.87 | 378.40 | 253.99 | 324.31 | 175.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 209.55 | 263.59 | 153.33 | 223.42 | 90.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.33 | 114.82 | 100.66 | 100.89 | 84.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.70 | 0.60 | 0.69 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.96 | 1.43 | 1.96 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 3.30 | 2.52 | 3.21 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.98 | 1.24 | 1.85 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 13.06% | 9.30% | 12.08% | 8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 7.87 | 46.67 | 12.97 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.70 | 0.60 | 0.74 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 7.66 | 10.75 | 8.28 | 11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 5.34 | 6.49 | 5.70 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.62 | 1.34 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 4.45 | 4.59 | 5.31 | 3.17 |
| שווי חברה | 88.37B | 66.71B | 62.31B | 69.81B | 41.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 4.45 | 4.59 | 5.31 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 6.14 | 9.59 | 7.21 | 10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 4.28 | 5.79 | 4.97 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,211.66 | 2,163.22 | 1,854.55 | 1,792.98 | 1,585.97 |
| הון עצמי למניה | 2,296.00 | 2,247.51 | 1,938.33 | 1,964.36 | 1,763.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,006.22 | 2,894.26 | 2,728.05 | 2,497.53 | 2,353.23 |
| רווח נקי למניה | 262.04 | 256.50 | 35.33 | 142.55 | 129.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.43 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.32 | 0.45 | 1.19 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.48 | 7.19 | 2.28 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY