Bando Chemical Industries Ltd. (5195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59B | 10.76B | 14.06B | 7.71B | 9.59B |
| רווח נקי | 10.57B | 1.50B | 6.18B | 5.72B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 5.45B | 5.82B | 5.86B | 5.89B | 5.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.00M | -1.74B | 1.77B | -1.36B | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 312.00M | 118.00M | -573.00M | 846.00M | -1.41B |
| מלאי | -545.00M | -625.00M | 503.00M | -2.10B | -2.52B |
| יתרת ספקים | -186.00M | -779.00M | 1.20B | 1.07B | 872.00M |
| הון חוזר אחר | 517.00M | -454.00M | 644.00M | -1.18B | 1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -525.00M | 5.19B | 252.00M | -2.54B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.70B | -4.19B | -4.74B | -3.98B | -534.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05B | -4.58B | -4.37B | -3.72B | -3.60B |
| רכישות, נטו | 107.00M | 133.00M | 116.00M | 11.00M | 57.00M |
| רכישת השקעות | -1.07B | -3.22B | -1.99B | -1.61B | -697.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30B | 3.51B | 1.50B | 1.32B | 3.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | -32.00M | 11.00M | 28.00M | 104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.59B | -6.91B | -8.96B | -6.43B | -9.94B |
| פירעון חוב | -1.91B | -450.00M | -3.99B | -2.29B | -6.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.04B | -2.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.24B | -3.24B | -2.78B | -2.04B | -1.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41B | -1.22B | -1.19B | -1.10B | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.71B | 16.20B | 16.13B | 15.58B | 18.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20B | 403.00M | 186.00M | 176.00M | 561.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.50B | 71.00M | 550.00M | -2.52B | -324.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20B | 16.13B | 15.58B | 18.10B | 18.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.71B | 16.20B | 16.13B | 15.58B | 18.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.86B | 6.50B | 9.94B | 4.19B | 6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59B | 10.76B | 14.06B | 7.71B | 9.59B |
| הוצאות הוניות | -4.73B | -4.27B | -4.12B | -3.52B | -3.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY