Sagami Rubber Industries Co., Ltd. (5194) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.18B | -1.27B | -1.78B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.72 | 1.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 1.46 | -0.24 | 3.42 | 7.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.76 | 0.57 | 0.56 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 503.68 | 494.88 | 533.73 | 540.93 | 598.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 2.43 | 2.54 | 3.98 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.86% | 26.46% | 25.83% | 29.87% | 31.62% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 12.26% | 13.38% | 7.93% | 19.05% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 24.47% | 25.81% | 18.70% | 29.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.19% | 3.05% | -0.60% | 7.14% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.04% | 10.17% | 10.94% | 5.84% | 17.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 4.79% | 6.90% | 0.67% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 4.38% | 6.63% | 0.03% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.41% | 47.14% | 63.08% | 11.47% | 63.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,094.30% | 332.92% | -1,832.04% | 81.83% | 159.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 1.48% | 2.11% | 0.23% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 2.44% | 3.62% | 0.42% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 1.44% | -0.29% | 3.97% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 0.44% | -0.12% | 0.01% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 1.48% | 2.11% | 0.23% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 4.08% | 3.94% | 0.40% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.20 | 3.13 | 2.51 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 10.99 | 9.88 | 13.81 | 22.14 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.77 | 1.73 | 1.96 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.19 | -10.63 | -7.74 | -8.68 | -8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.98 | 286.70 | 290.43 | 305.07 | 231.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.90 | 113.96 | 116.71 | 145.26 | 58.83 |
| ימי מלאי | 215.32 | 205.96 | 210.65 | 186.24 | 188.87 |
| ימי אשראי מספקים | 40.24 | 33.22 | 36.94 | 26.43 | 16.49 |
| מחזור תפעולי | 345.22 | 319.93 | 327.36 | 331.50 | 247.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.10 | 72.79 | 34.41 | 82.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.98 | 63.90 | 22.25 | 65.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.12 | 8.90 | 12.17 | 17.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.88 | 0.65 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.56 | 3.84 | 1.55 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.86 | 8.18 | 2.83 | 4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.72% | 6.97% | 2.35% | 7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 24.51 | 25.36 | 251.02 | 13.30 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.18 | 1.75 | 1.68 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.60 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.89 | 14.35 | 42.57 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.83 | 12.60 | 27.52 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.88 | 0.03 | -2.67 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.60 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.54 | 7.23 | 9.32 | 12.98 | 7.71 |
| שווי חברה | 10.24B | 10.46B | 13.68B | 14.83B | 13.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.52 | 7.23 | 9.32 | 12.98 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.77 | 2.40 | 2.43 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.42 | 19.72 | 61.42 | 18.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.81 | 17.31 | 39.70 | 15.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,129.70 | 1,093.32 | 1,023.45 | 929.99 | 915.35 |
| הון עצמי למניה | 1,105.28 | 1,069.04 | 998.29 | 906.85 | 889.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.57 | 0.39 | 0.99 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 528.61 | 544.49 | 523.92 | 563.06 | 551.28 |
| רווח נקי למניה | 42.31 | 26.11 | 36.16 | 3.77 | 62.04 |
| נטל מס | 0.61 | 0.47 | 0.63 | 0.11 | 0.64 |
| נטל ריבית | 5.86 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.07 | 2.01 | 9.12 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY