דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sagami Rubber Industries Co., Ltd. (5194) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת587.34M790.28M373.60M898.87M905.32M
רווח נקי283.41M392.54M40.96M1.06B1.46B
פחת והפחתות721.71M706.91M658.10M613.31M497.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-320.47M249.39M-275.26M-782.76M-491.16M
יתרת לקוחות-12.21M694.10M-303.25M-225.86M188.30M
מלאי149.19M-16.63M-17.64M-48.04M-389.58M
יתרת ספקים-370.77M-532.25M11.49M-505.87M-297.58M
הון חוזר אחר-86.68M104.17M34.14M-2.99M7.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-97.31M-558.56M-50.20M12.42M-561.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.21M438.49M-133.05M-184.86M-675.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-132.70M-98.24M-130.99M-186.93M-675.01M
רכישות, נטו180.50M538.23M0274.00K26.00K
רכישת השקעות-41.60M-1.57M-1.48M-1.39M-1.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות013.75M0676.00K1.74M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K-13.69M-584.00K2.51M-1.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-807.61M-503.15M-906.58M-422.13M-189.90M
פירעון חוב-698.53M-393.81M-797.78M-313.17M-79.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-346.00K-96.00K-313.00K-115.00K-423.00K
דיבידנדים ששולמו-108.73M-109.24M-108.49M-108.50M-108.36M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K-352.00K-1.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.74B1.93B1.19B1.85B1.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.40M14.35M8.72M26.47M17.14M
שינוי נטו במזומנים-194.66M739.98M-657.32M318.36M56.80M
מזומנים בתחילת התקופה1.93B1.19B1.85B1.53B1.47B
מזומנים בסוף התקופה1.74B1.93B1.19B1.85B1.53B
תזרים מזומנים חופשי466.57M693.67M241.52M711.94M230.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת587.34M790.28M373.60M898.87M905.32M
הוצאות הוניות-120.77M-96.61M-132.08M-186.93M-675.01M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sagami Rubber Industries Co., Ltd. - תזרים מזומנים