Mitsuboshi Belting Ltd. (5192) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 4.14 | 3.55 | 3.38 | 3.54 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.75 | 2.39 | 2.30 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.53 | 1.45 | 1.51 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.36 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.31 | 2.24 | 3.61 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.33B | 46.71B | 44.92B | 42.73B | 43.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 11.38 | 9.77 | 3.95 | 3.40 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 170.96 | 163.75 | 171.71 | 133.79 | 177.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.70 | 73.14 | 202.43 | 224.26 | 291.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -1.94 | -1.48 | -2.02 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.95% | 30.47% | 31.04% | 30.42% | 32.05% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 9.40% | 14.06% | 12.31% | 10.89% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 14.39% | 19.31% | 17.39% | 15.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 9.40% | 9.87% | 9.24% | 10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.11% | 11.25% | 14.00% | 12.24% | 11.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.37% | 8.01% | 10.01% | 8.45% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.37% | 8.01% | 10.01% | 8.45% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 71.16% | 71.49% | 69.04% | 72.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.40% | 119.69% | 141.93% | 132.56% | 108.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 5.69% | 7.07% | 5.24% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.27% | 9.46% | 7.23% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 7.76% | 8.39% | 6.94% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.48% | 5.81% | 4.65% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 5.72% | 7.11% | 5.26% | 5.85% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 6.70% | 8.57% | 5.47% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.71 | 4.78 | 4.78 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 7.07 | 6.47 | 5.83 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.55 | 2.48 | 2.28 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.67 | 2.81 | 2.76 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.50 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.93 | 169.16 | 167.24 | 173.64 | 166.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.71 | 77.56 | 76.32 | 76.38 | 72.89 |
| ימי מלאי | 138.21 | 143.19 | 147.33 | 159.90 | 157.28 |
| ימי אשראי מספקים | 48.98 | 51.60 | 56.41 | 62.64 | 64.07 |
| מחזור תפעולי | 216.91 | 220.76 | 223.65 | 236.28 | 230.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 367.30 | 273.97 | 420.46 | 329.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 90.63 | 26.79 | 242.60 | 131.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 276.67 | 247.18 | 177.87 | 197.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.10 | 0.58 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.59 | 0.97 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 1.11 | 2.36 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.16 | 1.37 | 1.89 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.31% | 0.72% | 5.30% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 14.92 | 11.66 | 18.27 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.54 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.32 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.36 | 139.40 | 18.86 | 29.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.70 | 13.63 | 10.88 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -0.84 | 0.42 | 35.28 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.32 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 6.37 | 4.56 | 6.86 | 6.44 |
| שווי חברה | 87.94B | 84.56B | 79.76B | 100.21B | 84.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 6.37 | 4.56 | 6.86 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 1.19 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.24 | 105.22 | 14.56 | 22.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.20 | 10.29 | 8.40 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,629.13 | 3,597.29 | 3,359.66 | 3,441.72 | 3,058.16 |
| הון עצמי למניה | 3,654.71 | 3,620.20 | 3,385.74 | 3,463.79 | 3,086.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,409.86 | 3,288.14 | 3,199.25 | 2,961.99 | 2,920.84 |
| רווח נקי למניה | 285.40 | 263.34 | 320.24 | 250.39 | 249.10 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 0.99 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 0.86 | 1.68 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY