Mitsuboshi Belting Ltd. (5192) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31B | 7.75B | 11.93B | 9.34B | 9.04B |
| רווח נקי | 7.39B | 9.06B | 7.10B | 7.07B | 6.38B |
| פחת והפחתות | 4.60B | 4.76B | 4.29B | 4.10B | 3.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | -2.63B | -1.37B | -1.24B | -1.67B |
| יתרת לקוחות | 642.00M | -1.06B | -837.00M | 1.95B | -921.00M |
| מלאי | 1.34B | 255.00M | 478.00M | -2.04B | -1.69B |
| יתרת ספקים | -1.78B | -93.00M | -1.04B | -632.00M | 175.00M |
| הון חוזר אחר | -1.29B | -1.73B | 23.00M | -525.00M | 766.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -603.00M | -3.44B | 1.91B | -590.00M | 465.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05B | -3.62B | -2.67B | -7.00B | -7.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.77B | -6.99B | -5.05B | -5.60B | -6.06B |
| רכישות, נטו | 642.00M | 309.00M | 103.00M | 69.00M | 32.00M |
| רכישת השקעות | -2.80B | -2.27B | -1.06B | -3.05B | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94B | 5.69B | 3.46B | 2.19B | 231.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00M | -360.00M | -124.00M | -601.00M | -85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.36B | -8.24B | -9.47B | -3.74B | -3.25B |
| פירעון חוב | -3.30B | -1.00B | -1.93B | 4.10B | -900.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 229.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.23B | -2.00M | -1.20B | -679.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25B | -6.11B | -7.23B | -6.57B | -1.83B |
| פעילויות מימון אחרות | 188.00M | -135.00M | -308.00M | -71.00M | 167.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.76B | 30.84B | 35.05B | 33.50B | 33.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.01B | -89.00M | 1.76B | 1.83B | 903.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.09B | -4.20B | 1.55B | 432.00M | -678.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.84B | 35.05B | 33.50B | 33.06B | 33.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.76B | 30.84B | 35.05B | 33.50B | 33.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54B | 758.00M | 6.88B | 3.74B | 2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31B | 7.75B | 11.93B | 9.34B | 9.04B |
| הוצאות הוניות | -7.77B | -6.99B | -5.05B | -5.60B | -6.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY