Create Medic Co., Ltd. (5187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.53 | 7.03 | 4.49 | 4.29 | 4.31 |
| יחס מהיר | 5.81 | 4.81 | 3.23 | 2.83 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 3.52 | 2.88 | 2.03 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.72 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.70 | 0.87 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.99B | 10.41B | 9.64B | 8.41B | 7.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 392.45 | 163.12 | 1.77 | 0.93 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 297.89 | 126.89 | 65.60 | 73.16 | 103.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.21 | 89.43 | 102.40 | 89.10 | 88.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -3.10 | -3.13 | -2.39 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.82% | 44.02% | 43.78% | 43.53% | 43.60% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 7.85% | 8.42% | 7.27% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 12.04% | 13.31% | 11.94% | 11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 7.38% | 5.31% | 6.38% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 7.79% | 8.34% | 7.18% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 5.24% | 6.45% | 1.22% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 5.24% | 6.45% | 1.22% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.14% | 67.29% | 77.37% | 17.04% | 55.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.81% | 105.54% | 156.95% | 112.55% | 116.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 3.54% | 4.19% | 0.80% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | 4.37% | 5.34% | 1.03% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 5.55% | 4.09% | 4.93% | 4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 3.73% | 3.01% | 0.80% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 3.62% | 4.31% | 0.82% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 8.20% | 10.44% | 1.90% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.09 | 4.13 | 3.68 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 22.45 | 10.88 | 9.36 | 14.25 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.70 | 1.87 | 1.65 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.89 | 2.69 | 2.34 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.18 | 1.27 | 1.32 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.85 | 270.53 | 244.78 | 295.25 | 264.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.09 | 89.24 | 88.43 | 99.31 | 104.16 |
| ימי מלאי | 195.02 | 214.84 | 195.36 | 221.57 | 202.66 |
| ימי אשראי מספקים | 16.26 | 33.55 | 39.01 | 25.62 | 42.44 |
| מחזור תפעולי | 279.10 | 304.08 | 283.79 | 320.87 | 306.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 62.58 | 255.26 | 76.78 | 50.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.63 | 201.24 | 27.13 | 11.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.95 | 54.02 | 49.64 | 39.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.79 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 2.73 | 0.89 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 4.72 | 1.55 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 2.52 | 0.87 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.13% | 22.02% | 3.04% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.41 | 12.19 | 9.59 | 52.71 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 88.32 | 4.54 | 32.87 | 78.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.41 | 3.58 | 11.62 | 17.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -1.05 | 0.02 | -0.77 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 2.21 | 1.52 | 3.01 | 3.05 |
| שווי חברה | 4.07B | 3.62B | 2.63B | 4.53B | 4.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.93 | 2.21 | 1.52 | 3.01 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.74 | 1.48 | 18.33 | 44.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 1.17 | 6.48 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,997.16 | 1,878.50 | 1,726.72 | 1,579.68 | 1,548.35 |
| הון עצמי למניה | 2,042.74 | 1,927.93 | 1,787.09 | 1,641.82 | 1,618.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.83 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1,732.60 | 1,607.47 | 1,478.44 | 1,382.67 | 1,354.87 |
| רווח נקי למניה | 69.50 | 84.25 | 95.41 | 16.92 | 53.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.77 | 0.17 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.74 | 2.07 | 4.54 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY