Create Medic Co., Ltd. (5187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.12M | 2.25B | 698.84M | 461.34M | 1.25B |
| רווח נקי | 713.73M | 1.09B | 154.02M | 836.74M | 965.63M |
| פחת והפחתות | 570.40M | 636.52M | 588.15M | 604.84M | 462.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -833.39M | 1.08B | -455.41M | -541.99M | -21.76M |
| יתרת לקוחות | -167.40M | 272.30M | 100.96M | 37.53M | -167.17M |
| מלאי | -503.21M | 582.66M | -346.25M | -505.55M | 77.26M |
| יתרת ספקים | -62.25M | -7.96M | -28.03M | 81.87M | -31.09M |
| הון חוזר אחר | -100.53M | 236.92M | -182.09M | -155.84M | 99.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.37M | -557.50M | 412.08M | -438.25M | -157.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.08M | 270.62M | -363.61M | 38.01M | -585.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -462.43M | -384.05M | -435.00M | -359.59M | -619.10M |
| רכישות, נטו | 552.00K | 772.82M | 0 | 21.34M | -320.37M |
| רכישת השקעות | -523.10M | -333.10M | -213.10M | -323.10M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 413.10M | 313.10M | 213.10M | 693.79M | 36.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20M | -98.15M | 71.39M | 5.57M | 318.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -600.39M | -877.65M | -362.19M | -355.59M | -442.52M |
| פירעון חוב | -86.28M | 0 | 0 | 0 | -106.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 788.00K | 0 | 0 | 4.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.16M | -499.95M | -62.00K | -18.00K | -157.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -314.75M | -348.31M | -335.71M | -336.05M | -335.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.39M | -26.42M | -23.98M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.83B | 5.66B | 3.77B | 3.70B | 3.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 812.21M | 248.58M | 95.43M | 144.83M | 109.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.86M | 1.89B | 68.47M | 288.60M | 330.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.66B | 3.77B | 3.70B | 3.41B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.83B | 5.66B | 3.77B | 3.70B | 3.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.51M | 1.77B | 246.98M | 101.75M | 629.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.12M | 2.25B | 698.84M | 461.34M | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -431.61M | -476.15M | -451.86M | -359.59M | -619.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY