Asahi Rubber Inc. (5162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.03 | 1.79 | 2.07 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.54 | 1.42 | 1.65 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.37 | 0.64 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 413.73M | 597.12M | 560.91M | 1.05B | 576.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.55 | 0.42 | 0.57 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 10.08 | 0.24 | 23.19 | 25.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.59 | 0.73 | 0.69 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 629.95 | 513.70 | 422.58 | 388.00 | 421.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.01 | -0.10 | -0.87 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.20% | 23.62% | 21.01% | 23.37% | 24.41% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 2.52% | 0.03% | 2.36% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 8.78% | 8.81% | 6.75% | 8.39% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 2.52% | 0.03% | 2.18% | 2.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.70% | -3.56% | 2.26% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 2.02% | -3.09% | 1.86% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.63% | 2.02% | -3.09% | 1.86% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 75.07% | 86.74% | 82.40% | 94.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.06% | 107.04% | -11,925.24% | 103.83% | 115.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.63% | -2.51% | 1.42% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 3.16% | -4.84% | 2.65% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 2.78% | 0.03% | 2.30% | 2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.79% | 0.03% | 1.65% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.64% | -2.52% | 1.43% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 4.13% | -9.14% | 5.28% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.85 | 3.95 | 3.67 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 9.66 | 7.66 | 18.40 | 19.75 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.71 | 5.80 | 4.97 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.12 | 2.19 | 2.18 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 3.19 | 3.03 | 2.61 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.79 | 115.00 | 107.62 | 153.10 | 153.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.84 | 75.32 | 92.32 | 99.53 | 94.67 |
| ימי מלאי | 84.38 | 77.48 | 62.95 | 73.41 | 77.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.42 | 37.80 | 47.65 | 19.84 | 18.48 |
| מחזור תפעולי | 158.22 | 152.81 | 155.27 | 172.93 | 171.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 184.47 | 105.80 | 140.85 | 95.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.40 | -97.68 | 41.98 | 31.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 164.07 | 203.47 | 98.87 | 63.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.92 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.47 | 1.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 0.52 | 1.42 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.40% | -17.26% | 7.54% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.75 | 24.21 | -10.94 | 18.95 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.77 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.62 | -5.79 | 13.27 | 17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.60 | 5.35 | 3.95 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.14 | 0.04 | -0.55 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.77 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 5.57 | 4.91 | 3.35 | 3.68 |
| שווי חברה | 3.80B | 3.85B | 2.53B | 2.01B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.57 | 4.91 | 3.35 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.67 | -5.68 | 10.54 | 16.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.61 | 5.25 | 3.14 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,118.40 | 1,102.20 | 1,060.64 | 1,094.68 | 1,063.99 |
| הון עצמי למניה | 1,124.50 | 1,108.76 | 1,069.80 | 1,107.19 | 1,077.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1,761.71 | 1,732.76 | 1,674.62 | 1,576.83 | 1,588.40 |
| רווח נקי למניה | 28.70 | 35.07 | -51.74 | 29.39 | 44.75 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.82 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.07 | -119.25 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.26 | -2.04 | 3.95 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY