דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asahi Rubber Inc. (5162) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת835.94M482.64M641.41M432.65M435.96M
רווח נקי158.93M-236.04M133.82M203.01M238.44M
פחת והפחתות494.04M513.43M433.08M420.93M455.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר158.23M-17.27M67.62M-149.15M-301.79M
יתרת לקוחות320.18M50.94M-72.60M-93.00M151.00M
מלאי-224.60M84.03M55.87M-11.80M-277.57M
יתרת ספקים-173.97M-110.67M-9.69M-160.08M-199.72M
הון חוזר אחר236.61M-41.56M94.04M115.93M23.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.74M222.51M6.89M-42.14M44.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-674.17M-746.85M71.36M87.82M-214.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-745.72M-931.30M-450.25M-288.94M-183.19M
רכישות, נטו043.85M3.66M9.86M883.00K
רכישת השקעות-774.34M-888.55M-1.03B-1.41B-1.57B
מכירת השקעות / פירעון השקעות832.16M1.03B1.50B1.78B1.55B
פעילויות השקעה אחרות13.74M-2.50M42.70M-6.20M-5.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון215.50M37.80M-239.76M-619.13M-761.80M
פירעון חוב369.06M133.18M-147.53M-524.28M-664.57M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-51.89M0000
דיבידנדים ששולמו-92.09M-91.58M-90.88M-91.10M-90.67M
פעילויות מימון אחרות-9.58M-3.81M-1.35M-3.75M-6.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.30B1.21B1.39B890.90M956.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים720.89M45.40M22.42M33.29M39.61M
שינוי נטו במזומנים1.10B-181.02M495.44M-65.37M-500.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.21B1.39B890.90M956.28M1.46B
מזומנים בסוף התקופה2.30B1.21B1.39B890.90M956.28M
תזרים מזומנים חופשי92.44M-445.62M203.71M144.66M254.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת835.94M482.64M641.41M432.65M435.96M
הוצאות הוניות-743.50M-928.25M-437.70M-287.99M-181.32M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asahi Rubber Inc. - תזרים מזומנים