Nishikawa Rubber Co., Ltd. (5161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.35 | 2.54 | 2.28 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.12 | 2.30 | 2.02 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.36 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.47 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 0.80 | 1.41 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.68B | 25.36B | 29.45B | 22.09B | 21.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.68 | 1.57 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.79 | 0.88 | 1.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.41 | 14.28 | 11.57 | 10.64 | -0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.94 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 722.91 | 718.33 | 538.37 | 996.64 | 1,358.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.72 | -2.06 | -1.67 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.58% | 18.85% | 17.45% | 15.86% | 11.42% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 7.41% | 6.07% | 7.40% | 1.81% |
| שיעור EBITDA | 12.57% | 12.29% | 11.11% | 12.55% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.41% | 6.07% | 5.56% | -0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.31% | 11.81% | 6.33% | 6.88% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 8.97% | 3.28% | 4.27% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 9.86% | 4.12% | 4.69% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 76.01% | 51.83% | 62.10% | 83.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.91% | 159.30% | 104.26% | 123.77% | -1,330.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 7.44% | 2.86% | 3.66% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.42% | 12.47% | 4.50% | 5.96% | 1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.46% | 8.00% | 6.75% | 6.18% | -0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 5.88% | 3.97% | 3.83% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 7.50% | 2.89% | 3.69% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 8.32% | 4.18% | 25.44% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.02 | 7.14 | 6.96 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 11.22 | 9.84 | 9.11 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 11.90 | 12.59 | 13.54 | 12.04 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.16 | 4.07 | 3.89 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.65 | 2.78 | 3.25 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.69 | 48.47 | 40.99 | 42.72 | 59.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.39 | 52.02 | 51.13 | 52.44 | 66.26 |
| ימי מלאי | 30.67 | 28.99 | 26.95 | 30.32 | 39.53 |
| ימי אשראי מספקים | 33.36 | 32.54 | 37.10 | 40.05 | 46.34 |
| מחזור תפעולי | 82.06 | 81.01 | 78.08 | 82.77 | 105.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 327.41 | 239.37 | 771.40 | 272.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 183.25 | 145.31 | 535.22 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 144.17 | 94.06 | 236.18 | 281.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 2.01 | 2.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 2.54 | 3.27 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.46 | 0.80 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.19% | 5.93% | 52.14% | 0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 12.01 | 23.91 | 3.93 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.08 | 0.78 | 0.17 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.50 | 1.08 | 0.23 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.26 | 16.86 | 1.92 | 365.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.78 | 10.24 | 1.33 | 2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -1.11 | 0.01 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.50 | 1.08 | 0.23 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 7.06 | 5.00 | -0.33 | -0.49 |
| שווי חברה | 107.81B | 105.92B | 66.95B | -4.84B | -3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 7.06 | 5.00 | -0.33 | -0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.55 | -0.04 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.49 | 11.93 | -0.47 | -127.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.67 | 7.24 | -0.33 | -0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,485.84 | 2,443.25 | 2,340.91 | 4,468.86 | 3,855.98 |
| הון עצמי למניה | 2,402.15 | 2,356.02 | 2,277.28 | 4,381.58 | 3,735.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.32 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 3,400.72 | 3,274.09 | 3,124.19 | 6,110.65 | 5,097.15 |
| רווח נקי למניה | 315.46 | 293.83 | 102.50 | 261.11 | 60.75 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.52 | 0.62 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.59 | 1.04 | 0.93 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 2.34 | 2.95 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY