Nishikawa Rubber Co., Ltd. (5161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21B | 9.24B | 14.88B | 5.45B | 4.16B |
| רווח נקי | 10.96B | 3.96B | 5.04B | 2.11B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 5.96B | 6.07B | 6.07B | 6.11B | 5.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32B | -1.78B | 3.09B | -1.68B | -1.10B |
| יתרת לקוחות | -291.00M | 931.00M | 1.64B | -1.34B | 2.16B |
| מלאי | -333.00M | 1.05B | 902.00M | -973.00M | -1.81B |
| יתרת ספקים | -2.12B | -595.00M | -723.00M | 965.00M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | 418.00M | -3.17B | 1.28B | -338.00M | -1.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38B | 991.00M | 683.00M | -1.09B | -2.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -856.00M | -4.34B | -5.16B | -4.69B | -4.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.51B | -3.86B | -4.56B | -5.42B | -3.99B |
| רכישות, נטו | 417.00M | 262.00M | 187.00M | 256.00M | 259.00M |
| רכישת השקעות | -10.28B | -8.52B | -6.48B | -6.96B | -8.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.27B | 7.67B | 5.69B | 7.37B | 7.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 241.00M | 97.00M | 0 | 62.00M | -361.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.73B | -2.88B | -9.40B | 1.28B | -897.00M |
| פירעון חוב | 5.47B | -1.17B | -7.87B | 3.63B | 548.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.44B | 0 | 0 | -504.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.82B | -964.00M | -770.00M | -775.00M | -781.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -928.00M | -741.00M | -764.00M | -1.07B | -664.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.93B | 41.59B | 38.59B | 37.10B | 33.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.70B | 977.00M | 1.17B | 1.41B | 1.29B |
| שינוי נטו במזומנים | 10.34B | 3.00B | 1.50B | 3.45B | -416.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.59B | 38.59B | 37.10B | 33.65B | 34.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.93B | 41.59B | 38.59B | 37.10B | 33.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.84B | 5.61B | 10.54B | 226.00M | 370.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21B | 9.24B | 14.88B | 5.45B | 4.16B |
| הוצאות הוניות | -5.38B | -3.63B | -4.34B | -5.22B | -3.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY