Achilles Corporation (5142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.07 | 1.57 | 1.88 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.46 | 1.07 | 1.23 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.43 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.08 | -0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.26 | 0.43 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 6.30B | 5.55B | 4.17B | 9.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.93 | 2.02 | 2.09 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.68 | 0.34 | -1.06 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.04 | 12.81 | -3.38 | -14.30 | -15.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.95 | 0.74 | 0.65 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,275.74 | 1,271.86 | 1,059.36 | 1,004.30 | 723.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.30 | 1.82 | -6.43 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 21.42% | 17.94% | 18.04% | 17.91% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 3.63% | 1.15% | -5.90% | -1.44% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 6.98% | 4.81% | -1.54% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 3.63% | -0.55% | -1.22% | -0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | 3.60% | 0.99% | -5.99% | -1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 2.59% | 0.54% | -10.44% | -1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 2.59% | 0.54% | -10.44% | -1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.64% | 71.78% | 54.74% | 174.38% | 96.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.56% | 99.16% | -178.90% | 491.44% | 174.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 2.53% | 0.54% | -9.93% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 4.89% | 1.09% | -20.76% | -2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.89% | 4.86% | -0.87% | -1.67% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 3.14% | -0.39% | -1.55% | -1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 2.54% | 0.54% | -9.98% | -1.40% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 11.77% | 2.17% | -36.31% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.78 | 3.65 | 3.52 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 7.19 | 5.06 | 4.69 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.69 | 4.44 | 3.95 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 4.25 | 3.91 | 3.57 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 4.02 | 4.09 | 3.59 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.23 | 123.61 | 110.06 | 118.44 | 100.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.22 | 96.45 | 100.01 | 103.78 | 104.19 |
| ימי מלאי | 81.28 | 77.90 | 82.13 | 92.48 | 89.99 |
| ימי אשראי מספקים | 61.27 | 50.75 | 72.08 | 77.81 | 93.40 |
| מחזור תפעולי | 179.50 | 174.36 | 182.14 | 196.25 | 194.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 193.10 | 192.53 | 128.16 | -69.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.41 | -79.35 | -161.80 | -383.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 210.51 | 271.88 | 289.95 | 314.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.41 | -1.26 | 5.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 0.66 | 0.39 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 0.71 | 0.44 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.32% | -5.62% | -10.49% | -28.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 8.49 | 46.16 | -2.75 | -17.34 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -75.51 | -17.81 | -9.54 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.81 | 7.34 | 12.04 | -19.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.44 | -0.00 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.44 | 7.00 | -25.07 | 11.78 |
| שווי חברה | 32.99B | 25.37B | 26.64B | 30.41B | 25.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 4.44 | 7.00 | -25.07 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -106.61 | -24.07 | -12.83 | -4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.61 | 9.92 | 16.19 | -23.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,225.36 | 3,140.79 | 2,800.10 | 2,671.69 | 2,973.90 |
| הון עצמי למניה | 3,252.00 | 3,166.98 | 2,819.60 | 2,698.85 | 2,999.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.45 | -0.74 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 6,204.19 | 5,985.53 | 5,669.37 | 5,364.20 | 5,382.82 |
| רווח נקי למניה | 211.62 | 154.83 | 30.61 | -560.26 | -78.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.55 | 1.74 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.86 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 6.29 | -0.23 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY