Achilles Corporation (5142) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.69B | 1.88B | -1.07B | 4.71B |
| רווח נקי | 2.12B | 427.00M | -8.21B | -1.24B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 2.74B | 2.90B | 3.43B | 3.33B | 3.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77B | 199.00M | -738.00M | -3.80B | 480.00M |
| יתרת לקוחות | -13.00M | 915.00M | 1.51B | -1.55B | 207.00M |
| מלאי | 889.00M | 2.04B | 647.00M | -2.97B | -937.00M |
| יתרת ספקים | -3.89B | -2.17B | -2.74B | 1.79B | 1.86B |
| הון חוזר אחר | 246.00M | -592.00M | -160.00M | -1.08B | -648.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 554.00M | -838.00M | 7.40B | 645.00M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -1.92B | -3.79B | -4.48B | -5.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88B | -3.79B | -4.25B | -4.84B | -6.11B |
| רכישות, נטו | 16.00M | 2.38B | 489.00M | 4.84B | 6.11B |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00B | -102.00M | -3.00M | -21.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 495.00M | 68.00M | 347.00M | 436.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | 1.00M | -4.83B | -5.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.15B | -1.25B | 1.76B | 4.55B | -860.00M |
| פירעון חוב | 2.42B | 0 | 3.55B | 5.90B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -959.00M | -1.19B | -726.00M | -75.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -273.00M | -286.00M | -604.00M | -625.00M | -785.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 6.72B | 6.85B | 6.89B | 7.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 346.00M | 120.00M | 308.00M | 642.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03B | -132.00M | -35.00M | -702.00M | -541.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72B | 6.85B | 6.89B | 7.59B | 8.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 6.72B | 6.85B | 6.89B | 7.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -238.00M | -1.11B | -2.37B | -5.91B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.69B | 1.88B | -1.07B | 4.71B |
| הוצאות הוניות | -2.88B | -3.79B | -4.25B | -4.84B | -6.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY