OpenWork Inc. (5139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 5.32 | 9.00 | 9.37 | 10.86 |
| יחס מהיר | 5.18 | 5.32 | 9.00 | 9.37 | 10.83 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 4.96 | 8.45 | 8.95 | 10.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.55 | 0.99 | 0.94 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 77.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.97B | 6.64B | 6.26B | 5.57B | 4.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 51.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -6.28 | -6.36 | -6.90 | -7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.96% | 25.77% | 67.26% | 69.45% | 67.00% |
| שיעור EBIT | 26.96% | 25.77% | 28.97% | 29.30% | 30.02% |
| שיעור EBITDA | 27.66% | 26.12% | 29.38% | 29.51% | 30.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.96% | 25.77% | 28.97% | 29.30% | 30.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.11% | 25.78% | 29.00% | 29.16% | 28.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | 17.99% | 21.38% | 20.98% | 19.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.46% | 17.99% | 21.38% | 20.98% | 19.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.10% | 69.78% | 73.74% | 71.95% | 68.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 100.02% | 100.10% | 99.53% | 96.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.48% | 9.96% | 10.46% | 9.59% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.92% | 12.19% | 11.72% | 10.71% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.65% | 17.46% | 15.88% | 14.95% | 13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.67% | 12.18% | 11.71% | 10.76% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 9.96% | 10.46% | 9.54% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 3.81% | 4.64% | 3.43% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.88 | 10.65 | 10.95 | 11.55 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 267.67 | 504.15 | 390.76 | 14,632.15 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 99.19 | 174.25 | 123.98 | 56.35 | 73.44 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.72 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.75 | 33.55 | 32.41 | 31.58 | 42.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.12 | 34.28 | 33.34 | 31.60 | 36.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| ימי אשראי מספקים | 1.36 | 0.72 | 0.93 | 0.02 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.12 | 34.28 | 33.34 | 31.60 | 42.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.31 | 68.45 | 37.94 | 35.56 | 26.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.96 | 67.80 | 36.96 | 34.62 | 26.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 0.66 | 0.98 | 0.94 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.11 | 104.51 | 38.82 | 37.73 | 79.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.11 | 104.51 | 38.82 | 37.73 | 79.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.02% | 6.43% | 4.83% | 4.12% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 26.23 | 21.54 | 29.13 | 53.46 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 4.72 | 4.60 | 6.11 | 10.58 |
| מכפיל הון | 2.47 | 3.20 | 2.52 | 3.12 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.47 | 15.56 | 20.72 | 24.29 | 39.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 15.41 | 20.19 | 23.65 | 38.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 28.25 | 2.01 | 0.94 | 0.61 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 3.20 | 2.52 | 3.12 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.78 | 9.31 | 13.80 | 27.11 |
| שווי חברה | 14.62B | 14.33B | 9.69B | 11.90B | 16.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 11.78 | 9.31 | 13.80 | 27.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 3.08 | 2.74 | 4.07 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 10.15 | 12.31 | 16.19 | 30.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 10.05 | 11.99 | 15.76 | 30.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 351.00 | 330.00 | 303.40 | 269.61 | 226.93 |
| הון עצמי למניה | 367.99 | 330.00 | 303.40 | 269.61 | 226.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 259.75 | 223.59 | 166.35 | 137.63 | 99.04 |
| רווח נקי למניה | 47.95 | 40.22 | 35.57 | 28.87 | 19.59 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0.49 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.70 | 0.79 | 1.23 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY