OpenWork Inc. (5139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | 807.85M | 755.00M | 554.33M | 187.47M |
| רווח נקי | 837.09M | 1.03B | 613.92M | 403.00M | 232.00M |
| פחת והפחתות | 16.40M | 14.45M | 8.80M | 6.25M | 6.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.33M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 472.32M | 12.69M | 12.00M | 35.93M | -56.67M |
| יתרת לקוחות | -114.04M | -70.43M | -50.00M | -60.55M | -22.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 586.37M | 83.12M | 62.00M | 96.48M | -34.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.96M | -261.83M | 121.26M | 109.15M | 6.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01B | -20.81M | -34.00M | -6.97M | 39.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.63M | -20.81M | -20.00M | -6.97M | -9.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | 0 | -14.00M | 0 | 49.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -434.01M | -84.03M | 434.89M | 1.44B | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.15M | 536.69M | 1.45B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -458.13M | -94.18M | -94.79M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.13M | 0 | -7.01M | -18.90M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 6.66B | 5.95B | 4.80B | 2.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.04B | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | 703.01M | 1.16B | 1.98B | 227.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.62B | 5.95B | 4.80B | 2.81B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 6.66B | 5.95B | 4.80B | 2.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 787.05M | 735.00M | 547.36M | 178.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | 807.85M | 755.98M | 554.33M | 187.47M |
| הוצאות הוניות | -13.63M | -20.81M | -20.01M | -6.97M | -9.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY