Rebase, Inc. (5138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.51 | 2.98 | 2.60 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.51 | 2.98 | 2.60 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.23 | 2.67 | 2.29 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.69 | 0.53 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.80 | 0.76 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 553.38M | 474.05M | 1.14B | 783.17M | 581.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.77 | 1.42 | 1.51 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 1.21 | 0 | 0 | 9,699.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.65 | 186.51 | 0 | 0 | 13,439.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.35 | 20.45 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.70 | -7.47 | -2.91 | -3.04 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.56% | 95.05% | 96.07% | 96.12% | 97.87% |
| שיעור EBIT | -0.48% | 4.46% | 25.53% | 22.58% | 21.42% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | 6.71% | 27.48% | 24.85% | 23.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.53% | 4.46% | 25.28% | 22.49% | 22.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.50% | 4.56% | 25.53% | 22.58% | 21.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 3.42% | 18.83% | 15.35% | 13.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 3.42% | 18.83% | 15.35% | 13.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.77% | 74.85% | 73.79% | 68.00% | 63.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.30% | 102.42% | 100.98% | 100.41% | 97.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 3.28% | 18.50% | 15.60% | 14.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.06% | 5.80% | 26.29% | 23.57% | 21.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.94% | 7.47% | 35.18% | 34.37% | 34.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | 5.19% | 25.96% | 23.37% | 21.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 3.41% | 19.00% | 16.26% | 15.39% |
| תשואת רווחים | 0.67% | 2.50% | 5.23% | 5.00% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.01 | 13.61 | 14.40 | 13.37 | 12.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1,777.97 | 2,037.15 | 3,782.95 | 1,806.53 | 952.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.24 | 5.29 | 37.24 | 24.56 | 22.62 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 2.67 | 2.00 | 2.18 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.52 | 26.99 | 25.45 | 27.50 | 29.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.32 | 26.81 | 25.35 | 27.30 | 28.92 |
| ימי מלאי | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | 0.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.52 | 26.99 | 25.45 | 27.50 | 29.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.89 | 99.28 | 81.37 | 51.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.72 | 97.98 | 72.44 | 40.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.60 | 1.29 | 8.92 | 11.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | 0.99 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.19 | 2.74 | 9.12 | 4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 76.84 | 9.12 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.25 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.77% | 6.56% | 7.30% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 149.27 | 40.04 | 19.11 | 19.99 | 27.46 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.37 | 3.60 | 3.07 | 3.75 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.32 | 5.02 | 4.71 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.65 | 15.24 | 13.71 | 25.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.75 | 15.04 | 12.20 | 19.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -0.50 | 0.33 | 0.57 | 5.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.32 | 5.02 | 4.71 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 19.79 | 12.92 | 10.18 | 9.31 | 12.97 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.89B | 5.39B | 3.45B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.79 | 12.92 | 10.18 | 9.31 | 12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.87 | 2.80 | 2.31 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.90 | 11.85 | 10.34 | 20.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.33 | 11.70 | 9.20 | 16.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 235.92 | 242.78 | 285.92 | 197.91 | 160.16 |
| הון עצמי למניה | 257.47 | 261.25 | 297.15 | 210.76 | 171.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 458.67 | 443.79 | 414.83 | 323.52 | 269.10 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 15.16 | 78.13 | 49.67 | 36.75 |
| נטל מס | 1.19 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | -1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 0.91 | 0.71 | 0.43 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 1.27 | 1.64 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY