Rebase, Inc. (5138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.51M | 461.14M | 374.77M | 221.81M | 249.47M |
| רווח נקי | 74.49M | 362.92M | 228.78M | 158.00M | 139.75M |
| פחת והפחתות | 49.18M | 37.72M | 33.82M | 25.77M | 9.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.14M | 65.38M | 98.82M | 32.04M | 85.57M |
| יתרת לקוחות | -26.38M | -22.40M | -19.00M | -18.45M | -18.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.53M | 87.78M | 117.82M | 50.49M | 104.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.30M | -4.88M | 13.34M | 6.00M | 15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.53M | -91.09M | -43.56M | -47.75M | -121.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.01M | -18.20M | -41.11M | -47.75M | -77.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.54M | -72.89M | 0 | 0 | -44.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.98M | -1.00K | -2.45M | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.76M | 46.61M | 1.09M | 65.10M | 1.09M |
| פירעון חוב | 100.00M | 0 | 0 | -97.48M | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 46.61M | 1.16M | 169.28M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -64.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -6.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.54B | 1.12B | 792.63M | 553.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 2.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -348.77M | 416.66M | 332.30M | 239.15M | 128.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.12B | 792.63M | 553.48M | 424.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.54B | 1.12B | 792.63M | 553.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.66M | 455.14M | 333.66M | 174.06M | 171.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.51M | 461.14M | 374.77M | 221.81M | 249.47M |
| הוצאות הוניות | -106.17M | -6.00M | -41.11M | -47.75M | -77.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY