Terilogy Holdings Corporation (5133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.20 | 1.38 | 1.33 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.17 | 1.34 | 1.31 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.83 | -0.62 | 3.54 | 3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 659.63M | 922.69M | 1.29B | 989.80M | 1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.11 | 2.50 | 2.70 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.07 | 4.61 | 4.04 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.42 | 186.30 | 104.87 | 107.78 | 119.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.67 | 46.38 | 16.68 | 22.71 | 25.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -3.10 | -2.60 | -2.96 | -6.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.90% | 32.04% | 32.56% | 33.32% | 35.13% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 5.16% | 3.72% | 5.16% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | 7.50% | 6.34% | 7.81% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | 5.16% | 3.16% | 3.96% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 6.08% | 3.69% | 5.13% | 2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.26% | 2.03% | 2.74% | 0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 3.50% | 2.13% | 2.84% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.17% | 53.62% | 55.11% | 53.50% | 39.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.57% | 117.88% | 116.89% | 129.48% | 101.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.38% | 2.47% | 2.74% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 10.53% | 6.18% | 7.40% | 1.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 14.64% | 8.78% | 9.38% | 4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 7.45% | 4.93% | 5.03% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.71% | 2.70% | 3.03% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 4.89% | 6.36% | 3.78% | 3.70% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.07 | 7.42 | 6.60 | 5.92 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 26.60 | 23.51 | 16.92 | 15.18 | 23.37 |
| מחזור מלאי | 21.63 | 34.94 | 32.16 | 41.14 | 32.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.83 | 18.53 | 33.90 | 27.86 | 19.36 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.04 | 1.22 | 1.00 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.46 | 7.50 | 6.04 | 4.48 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.54 | 44.09 | 45.10 | 46.48 | 46.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.38 | 49.17 | 55.32 | 61.65 | 51.27 |
| ימי מלאי | 16.88 | 10.45 | 11.35 | 8.87 | 11.07 |
| ימי אשראי מספקים | 13.72 | 15.52 | 21.57 | 24.04 | 15.62 |
| מחזור תפעולי | 38.26 | 59.62 | 66.67 | 70.52 | 62.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.75 | -3.24 | 19.81 | 17.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 86.75 | -8.49 | 10.46 | 8.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.01 | 5.25 | 9.35 | 9.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 2.62 | 0.53 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.04 | -0.27 | 1.38 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.94 | -0.62 | 2.12 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | -0.20 | 0.88 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.19% | -3.07% | 3.35% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 15.73 | 26.43 | 27.05 | 116.29 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.66 | 1.63 | 2.00 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.68 | -32.61 | 29.83 | 40.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.93 | -85.50 | 15.75 | 18.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.17 | -2.88 | 0.09 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.66 | 1.63 | 2.00 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 3.73 | 5.88 | 6.54 | 11.53 |
| שווי חברה | 4.64B | 2.98B | 3.23B | 3.52B | 3.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 3.73 | 5.88 | 6.54 | 11.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.28 | 0.37 | 0.51 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.01 | -22.61 | 20.54 | 25.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.60 | -59.28 | 10.85 | 11.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138.87 | 143.75 | 135.51 | 115.33 | 121.25 |
| הון עצמי למניה | 186.33 | 192.62 | 169.57 | 155.91 | 145.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 639.11 | 622.37 | 515.14 | 420.59 | 342.20 |
| רווח נקי למניה | 20.68 | 20.28 | 10.48 | 11.54 | 2.80 |
| נטל מס | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.18 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.36 | -0.31 | 0.92 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY