Terilogy Holdings Corporation (5133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | -54.43M | 324.13M | 287.42M | 414.82M |
| רווח נקי | 347.00M | 176.00M | 352.80M | 163.00M | 273.56M |
| פחת והפחתות | 249.67M | 227.07M | 182.06M | 179.57M | 180.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | -397.64M | -303.05M | 14.43M | -42.95M |
| יתרת לקוחות | -98.34M | -149.33M | -303.00M | 40.21M | 126.86M |
| מלאי | -25.60M | -69.95M | 1.13M | -39.27M | 108.01M |
| יתרת ספקים | -39.13M | 40.52M | 75.69M | -16.52M | -204.70M |
| הון חוזר אחר | 1.23B | -218.88M | -76.87M | 30.00M | -73.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.80M | -59.86M | 92.32M | -69.58M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -234.95M | -578.99M | 34.78M | -243.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -448.78M | -150.02M | -152.99M | -154.45M | -158.04M |
| רכישות, נטו | -517.50M | 11.00K | -210.74M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -192.68M | -70.19M | -268.17M | -90.00M | -392.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.56M | 42.60M | 53.89M | 292.23M | 305.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.72M | -57.35M | -980.00K | -13.01M | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 678.71M | 46.57M | -134.58M | 112.04M | -428.24M |
| פירעון חוב | 512.85M | -91.47M | -51.39M | 161.93M | -95.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00K | 250.97M | 0 | 368.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | 0 | -299.98M | -249.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.16M | -112.92M | -81.52M | -113.07M | -82.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 250.00M | -2.00K | -1.66M | -4.87M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 1.68B | 1.92B | 2.30B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.47M | 8.43M | 6.79M | -2.48M | -4.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59B | -234.38M | -382.65M | 431.76M | -261.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 1.92B | 2.30B | 1.87B | 2.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 1.68B | 1.92B | 2.30B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | -142.69M | 171.14M | 132.98M | 256.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | -54.43M | 324.13M | 287.42M | 414.82M |
| הוצאות הוניות | -376.46M | -88.26M | -152.99M | -154.45M | -158.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY