Okamoto Industries, Inc. (5122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.31 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.08 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.79 | 3.01 | 5.86 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.12B | 28.38B | 37.68B | 33.21B | 30.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 2.16 | 3.75 | 4.45 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.53 | 132.94 | 263.70 | 386.15 | 229.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 191.19 | 190.20 | 206.58 | 192.08 | 191.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | -3.39 | -3.11 | -3.00 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.56% | 20.16% | 21.92% | 23.06% | 21.51% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 5.78% | 8.94% | 8.97% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 8.48% | 11.14% | 11.48% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 5.78% | 7.98% | 9.46% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 6.48% | 8.91% | 8.94% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 4.49% | 6.12% | 6.96% | 4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 4.50% | 6.15% | 6.85% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 69.35% | 68.66% | 77.85% | 64.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.03% | 112.05% | 111.71% | 94.52% | 110.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 2.96% | 4.57% | 5.14% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 4.39% | 7.07% | 8.33% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 4.79% | 7.97% | 9.39% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 3.24% | 5.38% | 7.05% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.00% | 4.65% | 5.20% | 3.88% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 4.77% | 7.58% | 8.53% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.06 | 4.14 | 3.76 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 3.58 | 3.13 | 3.27 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.67 | 4.48 | 5.27 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.31 | 5.00 | 5.15 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.15 | 2.16 | 2.34 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.40 | 65.92 | 53.07 | 54.89 | 60.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.58 | 89.88 | 88.10 | 97.17 | 100.58 |
| ימי מלאי | 81.47 | 78.10 | 81.41 | 69.27 | 70.22 |
| ימי אשראי מספקים | 98.65 | 102.06 | 116.43 | 111.55 | 110.67 |
| מחזור תפעולי | 177.05 | 167.97 | 169.50 | 166.44 | 170.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 334.73 | 415.81 | 737.26 | 460.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -100.26 | 192.40 | 414.60 | 250.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 434.98 | 205.95 | 322.66 | 209.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.46 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 2.02 | 2.28 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.79 | 2.03 | 3.87 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.69% | 3.80% | 8.42% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 20.97 | 13.20 | 11.72 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.82 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.15 | 26.30 | 11.88 | 15.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.72 | 12.17 | 6.68 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.80 | -1.50 | 0.21 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 7.73 | 4.14 | 4.11 | 4.06 |
| שווי חברה | 78.59B | 70.74B | 50.33B | 50.04B | 40.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 7.73 | 4.14 | 4.11 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.65 | 0.46 | 0.47 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.10 | 15.02 | 6.87 | 9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.31 | 6.95 | 3.86 | 4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,280.49 | 6,312.89 | 5,277.80 | 5,102.30 | 4,322.86 |
| הון עצמי למניה | 6,400.44 | 6,437.90 | 5,419.08 | 5,044.38 | 4,209.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,451.28 | 6,293.78 | 6,266.20 | 6,037.95 | 5,488.67 |
| רווח נקי למניה | 360.63 | 282.82 | 383.30 | 420.35 | 271.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.08 | 1.75 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY