Okamoto Industries, Inc. (5122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 7.24B | 12.96B | 8.32B | 10.64B |
| רווח נקי | 4.86B | 6.67B | 7.39B | 7.61B | 7.68B |
| פחת והפחתות | 2.91B | 2.40B | 2.67B | 2.46B | 2.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.35B | -2.32B | 367.00M | -294.00M | 2.34B |
| יתרת לקוחות | -161.00M | 3.10B | -485.00M | -1.57B | 1.60B |
| מלאי | 516.00M | -2.27B | -190.00M | -1.12B | -795.00M |
| יתרת ספקים | -3.00B | -2.47B | 979.00M | 2.58B | 1.70B |
| הון חוזר אחר | -703.00M | -679.00M | 63.00M | -188.00M | -169.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33B | 488.00M | 2.53B | -1.46B | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.74B | -2.00B | -5.95B | -2.89B | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47B | -3.59B | -5.67B | -3.79B | -2.60B |
| רכישות, נטו | 137.00M | 332.00M | 6.00M | 2.27B | -771.00M |
| רכישת השקעות | -5.01B | -2.73B | -2.14B | -1.82B | -3.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.59B | 3.99B | 1.85B | 1.89B | 3.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -2.00M | 1.00M | -1.44B | -358.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.49B | -5.44B | -2.54B | -5.61B | -3.83B |
| פירעון חוב | -30.00M | -12.00M | -72.00M | -416.00M | -39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30B | -1.05B | -319.00M | -2.67B | -1.71B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -2.45B | -1.93B | -2.00B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -93.00M | -1.94B | -212.00M | -524.00M | -220.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.27B | 38.93B | 37.67B | 32.62B | 31.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83B | 1.43B | 579.00M | 990.00M | 692.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.66B | 1.27B | 5.05B | 806.00M | 3.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.93B | 37.67B | 32.62B | 31.81B | 28.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.27B | 38.93B | 37.67B | 32.62B | 31.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72B | 3.35B | 7.29B | 4.53B | 8.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 7.24B | 12.96B | 8.32B | 10.64B |
| הוצאות הוניות | -7.47B | -3.59B | -5.67B | -3.79B | -2.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY