ניתוח באמצעות AI של Bridgestone (5108)
Bridgestone (5108)
- דירוג:
- 73.75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,431.00(▲7.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית חזקה, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ומינוף נמוך, וכן תמחור סביר, עם P/E של כ-12.2 ותשואת דיבידנד של כ-3.0%. מנגד, התמונה הטכנית בטווח הקרוב מעורבת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצע שלה ל-20 יום ואינדיקטורי המומנטום מתונים, לצד נקודת מעקב בנוגע לעקביות ההמרה של תזרים המזומנים, למרות תזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Bridgestone (5108)
- שווי שוק
- ¥4.93T
- תשואת דיבידנד
- 3.16%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.39M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.5
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 6.06%
- צמיחת רווח למניה
- 120.85%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 115,716
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ברידג׳סטון מייצרת את עיקר הכנסותיה מייצור ומכירה של צמיגים באמצעות שני ערוצים מרכזיים: (1) אספקת ציוד מקורי ליצרני רכב עבור צמיגים המותקנים במפעל, ו-(2) מכירות צמיגי החלפה לצרכנים וללקוחות מסחריים באמצעות סוחרים, מפיצים ורשתות קמעונאות ושירות. ההכנסות מונעות מתמהיל המוצרים ומהיקפי המכירות במגזרים מרכזיים, כגון צמיגים לרכב פרטי ולמשאיות קלות וצמיגים למשאיות ולאוטובוסים מסחריים, לצד תרומה נוספת מצמיגים ייעודיים, כגון לתעופה ולשטח, בנייה וכרייה, אשר בדרך כלל כרוכים בדרישות טכניות גבוהות יותר ובעוצמת שירות גבוהה יותר. מעבר למכירת צמיגים, ברידג׳סטון מייצרת הכנסות משירותים ופתרונות הקשורים לצמיגים, כגון התקנה, תחזוקה, חידוש סוליה לציי רכב מסחריים והצעות נוספות הקשורות לניידות ולניהול צי, שלרוב נועדו להעמיק את קשרי הלקוחות וליצור הכנסה חוזרת הקשורה לניהול מחזור החיים של הצמיג. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרים תעשייתיים ומוצרים מבוססי גומי שאינם צמיגים; עם זאת, פירוט ההכנסות ברמת המוצר והשמות או המונחים של שותפויות משמעותיות אינם נמסרים כאן, ולכן הם ריקים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של ברידג׳סטון נראים בריאים: שיפור בשיעורי הרווחיות, יחד עם צמיחה יציבה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, משתלבים עם מאזן בעל מינוף נמוך יחסית. הנקודה העיקרית למעקב היא עקביות ההמרה לתזרים מזומנים — אף שתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה חזק ונמצא בצמיחה, רמת הכיסוי של תזרים המזומנים התפעולי נותרת בינונית והציגה תנודתיות לאורך השנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5105
72825108
5101
5110מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026