Toyo Tire (5105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 2.48 | 2.09 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.93 | 1.66 | 1.34 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.80 | 0.57 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.44 | 0.61 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.05 | 3.28 | 7.42 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.88B | 178.27B | 123.67B | 48.69B | 11.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.53 | 1.63 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 5.16 | 5.08 | 8.18 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 127.27 | 96.67 | 62.86 | 72.00 | 34.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 403.08 | 562.16 | 672.51 | 642.62 | 847.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.25 | 0.11 | 0.35 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.73% | 39.47% | 40.82% | 39.16% | 39.82% |
| שיעור EBIT | 13.62% | 15.17% | 18.23% | 17.57% | 13.66% |
| שיעור EBITDA | 19.77% | 21.15% | 24.44% | 23.14% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.55% | 16.36% | 16.62% | 13.91% | 8.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.72% | 15.00% | 17.97% | 17.38% | 13.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 10.69% | 13.23% | 13.07% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 10.69% | 13.23% | 13.06% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.08% | 71.28% | 73.64% | 75.22% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.29% | 91.67% | 108.09% | 124.95% | 151.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.77% | 8.45% | 10.35% | 11.20% | 8.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 12.17% | 15.83% | 18.29% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 16.03% | 16.44% | 15.30% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 11.09% | 11.69% | 11.23% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 8.72% | 10.68% | 11.48% | 8.12% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 9.53% | 19.87% | 19.89% | 20.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.39 | 4.37 | 5.14 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 12.62 | 10.68 | 8.87 | 8.79 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.84 | 2.72 | 3.14 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.12 | 1.97 | 1.93 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.45 | 2.98 | 4.34 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.99 | 177.34 | 176.31 | 145.66 | 165.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.61 | 83.08 | 83.46 | 70.99 | 80.12 |
| ימי מלאי | 138.32 | 128.43 | 134.01 | 116.19 | 137.69 |
| ימי אשראי מספקים | 28.93 | 34.17 | 41.15 | 41.53 | 51.93 |
| מחזור תפעולי | 222.92 | 211.51 | 217.47 | 187.19 | 217.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 604.32 | 435.52 | 561.84 | 98.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 450.64 | 314.31 | 362.42 | -202.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 153.68 | 121.21 | 199.42 | 301.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | -2.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.13 | 1.73 | 2.09 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.93 | 3.59 | 2.82 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.66 | 0.88 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.40% | 12.85% | 15.36% | -13.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.65 | 10.49 | 5.03 | 5.03 | 4.81 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.12 | 0.67 | 0.66 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.28 | 0.80 | 0.92 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.62 | 7.78 | 6.51 | -7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.17 | 5.62 | 4.20 | 15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -0.70 | 1.44 | 0.10 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.28 | 0.80 | 0.92 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 5.05 | 2.84 | 3.19 | 3.36 |
| שווי חברה | 584.20B | 635.85B | 391.96B | 408.35B | 318.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 5.05 | 2.84 | 3.19 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.07 | 0.69 | 0.74 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.16 | 8.10 | 7.32 | -10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 5.84 | 4.72 | 20.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,418.18 | 3,240.57 | 2,925.42 | 2,464.19 | 2,029.15 |
| הון עצמי למניה | 3,570.20 | 3,394.09 | 3,069.06 | 2,566.83 | 2,083.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,867.90 | 3,863.36 | 3,671.80 | 3,590.61 | 3,229.73 |
| רווח נקי למניה | 387.76 | 413.10 | 485.86 | 469.41 | 311.51 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 0.90 | 1.20 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY