Toyo Tire (5105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.06B | 67.06B | 86.50B | 15.17B | 34.47B |
| רווח נקי | 63.61B | 74.81B | 72.27B | 47.96B | 41.35B |
| פחת והפחתות | 35.56B | 35.11B | 30.77B | 26.75B | 21.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.10B | -31.25B | 4.10B | -39.19B | -24.35B |
| יתרת לקוחות | -5.45B | -13.47B | 7.48B | -17.89B | -5.81B |
| מלאי | -3.62B | -6.02B | 11.91B | -23.79B | -20.27B |
| יתרת ספקים | -4.32B | -1.45B | -5.00B | 7.57B | 3.57B |
| הון חוזר אחר | 2.30B | -10.32B | -10.30B | -5.09B | -1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99B | -11.61B | -20.64B | -20.34B | -4.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.08B | -15.21B | -14.66B | -16.71B | -37.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.18B | -27.84B | -30.70B | -46.39B | -38.72B |
| רכישות, נטו | 3.08B | 2.09B | 119.00M | 6.22B | 524.00M |
| רכישת השקעות | -2.70B | -14.00M | -14.00M | -16.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.74B | 10.80B | 16.00B | 21.62B | 1.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | -251.00M | -61.00M | 1.85B | -458.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.83B | -23.08B | -62.89B | -16.23B | 11.70B |
| פירעון חוב | -23.83B | -3.06B | -51.83B | 997.00M | 15.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.99B | -20.01B | -10.77B | -13.23B | -6.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -6.00M | -294.00M | -4.00B | 2.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.26B | 86.33B | 52.80B | 41.60B | 53.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.77B | 4.77B | 2.25B | 5.78B | 7.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 30.92B | 33.53B | 11.20B | -11.99B | 15.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.33B | 52.80B | 41.60B | 53.59B | 37.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.26B | 86.33B | 52.80B | 41.60B | 53.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.40B | 48.40B | 63.84B | -27.86B | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.06B | 67.06B | 86.50B | 15.17B | 34.47B |
| הוצאות הוניות | -23.67B | -18.66B | -22.66B | -43.03B | -36.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY