CEL Corporation (5078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.92 | 6.85 | 5.27 | 4.94 | 6.23 |
| יחס מהיר | 4.84 | 5.26 | 4.56 | 4.34 | 5.44 |
| יחס מזומנים | 4.57 | 4.98 | 4.44 | 4.11 | 4.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | 0.36 | 1.01 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 21.71 | -20.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.46B | 18.32B | 17.58B | 16.56B | 16.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 9.40 | 1,180.82 | 1,967.15 | 6.29 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 923.59 | 1,361.92 | 2,516.50 | 774.04 | 1,024.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.02 | 0.37 | 0.24 | 58.75 | 58.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.39 | -8.53 | -8.34 | -9.64 | -9.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.63% | 21.66% | 19.70% | 17.15% | 15.96% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 8.40% | 8.63% | 7.19% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 7.75% | 9.20% | 9.30% | 7.88% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 8.40% | 8.44% | 7.09% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 7.61% | 8.62% | 7.18% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 5.68% | 5.92% | 4.80% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 5.68% | 5.92% | 4.80% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.68% | 74.73% | 68.65% | 66.90% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.00% | 90.57% | 102.22% | 101.26% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.67% | 5.69% | 4.59% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.70% | 5.43% | 6.94% | 5.71% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 7.92% | 9.75% | 8.25% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 5.92% | 6.70% | 5.46% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 4.70% | 5.72% | 4.61% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 6.80% | 9.62% | 9.50% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.01 | 43.05 | 59.02 | 27.28 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 33.88 | 21.71 | 25.07 | 25.12 | 29.71 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 3.12 | 6.47 | 7.46 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.24 | 11.29 | 13.05 | 12.10 | 11.38 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.11 | 1.37 | 1.38 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.45 | 108.76 | 48.02 | 47.78 | 88.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.08 | 8.48 | 6.18 | 13.38 | 50.08 |
| ימי מלאי | 87.14 | 117.09 | 56.39 | 48.93 | 50.88 |
| ימי אשראי מספקים | 10.77 | 16.81 | 14.56 | 14.53 | 12.28 |
| מחזור תפעולי | 93.22 | 125.57 | 62.58 | 62.31 | 100.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -480.15 | 449.97 | 1,262.44 | -1,213.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -552.82 | 433.73 | 1,169.89 | -1,287.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.67 | 16.24 | 92.56 | 74.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 0.96 | 0.93 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.28 | 3.65 | 7.29 | -8.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.61 | 27.71 | 13.64 | -16.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 21.71 | -20.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | 0.06 | 0.19 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.10% | 9.99% | 34.46% | -51.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | 14.70 | 10.39 | 10.53 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.84 | 0.62 | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.01 | 10.01 | 2.90 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.37 | 9.65 | 2.69 | -2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.78 | 0.35 | 0.35 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -0.72 | 0.55 | -1.73 | -3.22 | -3.80 |
| שווי חברה | -1.14B | 1.02B | -3.84B | -5.86B | -5.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | 0.55 | -1.73 | -3.22 | -3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.05 | -0.16 | -0.25 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.55 | -2.61 | -1.46 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | -2.52 | -1.35 | 1.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,241.11 | 6,191.05 | 5,988.15 | 5,616.49 | 5,423.62 |
| הון עצמי למניה | 6,284.54 | 6,232.92 | 6,020.97 | 5,648.68 | 5,452.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,200.54 | 5,959.60 | 7,054.05 | 6,715.85 | 6,202.35 |
| רווח נקי למניה | 297.05 | 338.75 | 417.62 | 322.54 | 247.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.42 | 1.08 | 2.62 | -4.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY