CEL Corporation (5078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63B | 1.53B | 4.34B | -4.18B | -4.18B |
| רווח נקי | 1.15B | 1.42B | 1.66B | 853.00M | 10.68B |
| פחת והפחתות | 162.61M | 160.59M | 159.12M | 156.68M | 414.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.70B | 424.21M | -90.91M | 2.45B | -3.31B |
| יתרת לקוחות | -22.95M | 441.17M | -610.00M | -21.16M | -2.34M |
| מלאי | -2.10B | -334.43M | -84.87M | 2.18B | -3.64B |
| יתרת ספקים | -37.66M | 4.36M | 157.31M | -84.87M | 268.94M |
| הון חוזר אחר | -538.83M | 313.12M | 447.00M | 371.66M | 65.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.66M | -475.09M | 2.62B | -7.64B | -11.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -620.22M | -99.90M | -342.07M | -261.92M | 17.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -318.91M | -130.65M | -318.40M | -256.48M | -94.99M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 17.35B |
| רכישת השקעות | -300.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 44.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -13.50M | -23.67M | -5.44M | -63.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -466.89M | -605.36M | -481.47M | -820.69M | -647.16M |
| פירעון חוב | 0 | -200.00M | 0 | -980.00M | -311.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 417.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -294.00K | -44.89M | -204.11M | -132.00K | -74.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -468.01M | -362.45M | -277.36M | -258.32M | -260.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.42M | 1.98M | -1.00K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.15B | 18.56B | 17.74B | 14.22B | 19.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | 35.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41B | 820.71M | 3.52B | -5.26B | 12.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.56B | 17.74B | 14.22B | 19.49B | 7.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.15B | 18.56B | 17.74B | 14.22B | 19.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87B | 1.47B | 4.02B | -4.44B | -4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63B | 1.53B | 4.34B | -4.18B | -4.18B |
| הוצאות הוניות | -246.21M | -55.07M | -318.40M | -256.48M | -94.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY