INFRONEER Holdings Inc. (5076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.40 | 1.33 | 0.76 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.38 | 1.30 | 0.74 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.49 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 1.10 | 0.66 | 0.11 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -395.80B | -341.33B | -307.02B | -440.35B | -96.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.00 | 0.81 | 1.26 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.31 | 2.79 | 3.53 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.71 | 1.12 | 0.21 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 8.47 | 6.59 | 17.59 | 17.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.09 | 1.32 | 1.33 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,461.62 | 2,481.22 | 1,723.12 | 2,031.88 | 607.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.57 | 3.27 | 4.46 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.60% | 14.58% | 12.84% | 14.10% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 9.35% | 10.27% | 6.72% | 6.82% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 13.18% | 14.23% | 10.88% | 11.05% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 6.21% | 5.57% | 6.28% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.65% | 9.53% | 5.87% | 6.23% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.65% | 6.81% | 3.82% | 4.11% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 6.95% | 3.88% | 4.16% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.95% | 71.40% | 65.15% | 65.88% | 74.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 271.27% | 153.64% | 105.45% | 99.30% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 3.78% | 2.23% | 2.31% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.18% | 12.54% | 6.24% | 8.14% | 9.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 5.44% | 4.72% | 7.31% | 8.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 3.49% | 2.91% | 3.22% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.83% | 4.73% | 3.06% | 3.23% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 26.01% | 14.18% | 10.86% | 8.98% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 1.88 | 2.23 | 5.45 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 2.52 | 2.71 | 2.49 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 58.96 | 62.42 | 57.67 | 54.19 | 62.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.57 | 3.51 | 3.37 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 5.03 | -59.91 | -12.93 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.97 | 55.34 | 35.86 | -72.97 | 79.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.38 | 194.05 | 164.03 | 66.95 | 152.22 |
| ימי מלאי | 6.19 | 5.85 | 6.33 | 6.74 | 5.82 |
| ימי אשראי מספקים | 113.60 | 144.57 | 134.51 | 146.66 | 78.57 |
| מחזור תפעולי | 156.57 | 199.90 | 170.36 | 73.69 | 158.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 783.44 | 770.02 | 160.25 | 155.93 | 273.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 518.93 | 559.15 | 7.08 | -22.63 | 196.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 264.52 | 210.86 | 153.18 | 178.56 | 77.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.73 | 0.04 | -0.15 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.73 | 0.72 | 0.60 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.65 | 1.05 | 0.87 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.42% | 25.92% | 0.59% | -1.56% | 19.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.84 | 7.05 | 9.73 | 11.14 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.88 | 0.57 | 0.91 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 3.86 | 170.62 | -64.25 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.80 | 7.53 | 9.32 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | -2.00 | 12.53 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.88 | 0.57 | 0.91 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 4.95 | 6.50 | 8.60 | 4.12 |
| שווי חברה | 813.25B | 792.15B | 599.96B | 753.75B | 331.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 4.95 | 6.50 | 8.60 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.95 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 5.66 | 343.03 | -133.45 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 4.11 | 15.15 | 19.37 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,126.44 | 961.36 | 606.47 | 68.59 | 783.96 |
| הון עצמי למניה | 2,614.63 | 2,438.84 | 2,100.63 | 1,602.40 | 1,360.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4,927.54 | 4,492.95 | 3,429.49 | 3,178.42 | 2,737.84 |
| רווח נקי למניה | 573.92 | 305.85 | 131.17 | 130.50 | 129.20 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.78 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 2.52 | 1.22 | 1.19 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY