INFRONEER Holdings Inc. (5076) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.79B | 39.60B | 38.92B | 102.76B | -16.33B |
| רווח נקי | 76.57B | 32.42B | 32.57B | 33.49B | 26.69B |
| פחת והפחתות | 44.61B | 35.32B | 33.55B | 34.06B | 31.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.43B | -34.71B | -27.19B | 39.67B | -70.24B |
| יתרת לקוחות | 41.48B | -31.48B | -52.99B | 16.94B | -40.23B |
| מלאי | 495.00M | -234.00M | -1.87B | -1.26B | -1.53B |
| יתרת ספקים | 23.80B | 6.04B | 2.46B | 25.07B | 122.00M |
| הון חוזר אחר | 45.66B | -9.03B | 25.21B | -1.09B | -28.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.83B | 6.58B | -17.00M | -4.46B | -4.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.25B | -23.94B | -279.25B | -22.08B | -22.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.79B | -42.22B | -47.08B | -44.11B | -27.54B |
| רכישות, נטו | -5.39B | 3.31B | -209.14B | 1.65B | -2.63B |
| רכישת השקעות | -5.43B | -5.43B | -26.66B | -4.06B | -4.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.07B | 24.40B | 3.65B | 24.00B | 11.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.70B | -4.00B | -25.00M | 452.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.67B | -8.44B | 261.32B | -67.80B | 15.29B |
| פירעון חוב | 51.46B | -89.85B | 303.73B | -45.11B | 43.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 98.64B | 0 | 12.91B | 1.69B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -10.00B | -12.17B | -17.88B |
| דיבידנדים ששולמו | -17.74B | -17.01B | -20.57B | -10.72B | -7.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 52.95B | -222.00M | -11.84B | -12.71B | -5.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.98B | 117.14B | 113.42B | 91.94B | 76.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.64B | -3.50B | 505.00M | 3.03B | 635.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 243.84B | 3.72B | 21.48B | 15.92B | -22.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.14B | 113.42B | 91.94B | 76.02B | 98.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.98B | 117.14B | 113.42B | 91.94B | 76.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.99B | 1.75B | -3.85B | 62.93B | -38.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.79B | 39.60B | 38.92B | 102.76B | -16.33B |
| הוצאות הוניות | -52.79B | -37.86B | -42.76B | -39.84B | -21.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY