VIS Co., Ltd. (5071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.10 | 2.04 | 1.78 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.02 | 2.00 | 1.76 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 2.29 | 1.58 | 1.67 | 1.35 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.27 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.42 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 985.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.13B | 4.41B | 3.60B | 2.82B | 2.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.58 | 1.56 | 1.69 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 958.91 | 1,027.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 11,095.18 | 15,788.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -3.22 | -3.01 | -3.16 | -3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.89% | 28.75% | 29.08% | 27.71% | 26.17% |
| שיעור EBIT | 10.91% | 11.78% | 11.76% | 10.58% | 9.68% |
| שיעור EBITDA | 11.88% | 12.73% | 12.52% | 11.37% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 11.78% | 11.79% | 10.58% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 11.75% | 11.76% | 10.47% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 8.30% | 8.35% | 6.88% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 8.30% | 8.35% | 6.88% | 6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.00% | 70.64% | 71.05% | 65.78% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.75% | 99.81% | 99.73% | 98.89% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 12.26% | 10.94% | 12.54% | 10.04% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.39% | 17.25% | 19.57% | 16.96% | 17.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.16% | 23.58% | 26.78% | 25.27% | 25.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.44% | 16.65% | 19.03% | 16.62% | 17.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.32% | 10.98% | 12.59% | 10.08% | 10.80% |
| תשואת רווחים | 11.23% | 11.28% | 13.16% | 10.35% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.22 | 9.29 | 13.94 | 9.28 | 13.92 |
| מחזור זכאים | 20.25 | 5.59 | 6.10 | 4.94 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 60.41 | 35.88 | 91.06 | 161.92 | 109.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 6.80 | 7.33 | 6.31 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.32 | 1.50 | 1.46 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.87 | 4.77 | 5.24 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.09 | -15.88 | -29.64 | -32.27 | -25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.07 | 39.29 | 26.18 | 39.32 | 26.22 |
| ימי מלאי | 6.04 | 10.17 | 4.01 | 2.25 | 3.33 |
| ימי אשראי מספקים | 18.03 | 65.34 | 59.83 | 73.84 | 55.14 |
| מחזור תפעולי | 21.11 | 49.46 | 30.19 | 41.57 | 29.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 160.52 | 187.80 | 174.39 | 147.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.85 | 182.37 | 137.23 | 135.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.67 | 5.43 | 37.16 | 11.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.97 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.13 | 4.55 | 3.02 | 5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.02 | 34.60 | 4.69 | 12.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 216.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.24% | 14.68% | 11.97% | 14.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.88 | 8.86 | 7.60 | 9.67 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.74 | 0.63 | 0.67 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.64 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.82 | 6.81 | 8.35 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.02 | 6.61 | 6.57 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.28 | -362.09 | 0.21 | 0.63 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.64 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 2.57 | 2.06 | 2.69 | 2.40 |
| שווי חברה | 5.43B | 5.39B | 4.20B | 4.41B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 2.57 | 2.06 | 2.69 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.80 | 2.77 | 3.84 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.00 | 2.69 | 3.02 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 896.61 | 941.29 | 830.05 | 694.44 | 605.48 |
| הון עצמי למניה | 902.35 | 946.90 | 835.01 | 699.21 | 609.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,002.60 | 1,967.75 | 1,956.52 | 1,722.28 | 1,610.66 |
| רווח נקי למניה | 153.72 | 163.39 | 163.43 | 118.57 | 104.30 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.15 | 0.97 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY