VIS Co., Ltd. (5071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.56B | 1.46B | 1.21B | 1.39B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.36B | 1.51B | 856.00M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 156.41M | 124.41M | 113.26M | 76.10M | 55.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.72M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.94M | 143.72M | 224.17M | 265.04M | 465.92M |
| יתרת לקוחות | -606.54M | 472.84M | -600.00M | -13.98M | -338.79M |
| מלאי | -204.51M | -62.29M | 24.76M | -24.99M | -6.93M |
| יתרת ספקים | 214.08M | -216.64M | 631.35M | 149.97M | 431.60M |
| הון חוזר אחר | 516.03M | -50.19M | 168.06M | 154.04M | 378.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.45M | -65.69M | -400.22M | 11.72M | -139.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -327.96M | -327.18M | -443.07M | -376.76M | -82.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.47M | -53.38M | -283.00M | -96.92M | -49.86M |
| רכישות, נטו | 15.29M | 0 | 0 | 350.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00M | -125.00M | -145.00M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.21M | -148.80M | -15.07M | -180.19M | -32.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -384.67M | -282.97M | -161.43M | -134.91M | -54.17M |
| פירעון חוב | -889.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.45M | 15.13M | 11.04M | 4.63M | 11.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -57.00K | 0 | -69.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -409.23M | -298.04M | -172.72M | -139.47M | -65.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 256.00K | -1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.75B | 5.97B | 5.02B | 4.17B | 3.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00M | 0 | -999.00 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 782.55M | 949.93M | 853.50M | 697.19M | 1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97B | 5.02B | 4.17B | 3.47B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.75B | 5.97B | 5.02B | 4.17B | 3.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 1.51B | 1.15B | 1.11B | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.56B | 1.46B | 1.21B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -223.50M | -45.09M | -310.68M | -96.92M | -49.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY