eWeLL Co.,Ltd (5038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.19 | 4.46 | 4.52 | 3.15 | 3.11 |
| יחס מהיר | 5.19 | 4.46 | 4.52 | 3.15 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 3.99 | 3.55 | 3.52 | 2.40 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.63 | 1.31 | 1.29 | 0.97 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.58 | 1.53 | 1.07 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 119.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.85B | 2.68B | 1.84B | 1.17B | 862.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.41 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 5,164.70 | 3,507.70 | 380.22 | 7.12 | 47.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,702.28 | 4,548.73 | 487.11 | 274.46 | 120.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 6.66 | 7.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.74 | -1.62 | -1.36 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.70% | 78.25% | 75.59% | 79.09% | 79.22% |
| שיעור EBIT | 44.85% | 45.32% | 44.17% | 44.04% | 42.53% |
| שיעור EBITDA | 47.88% | 48.45% | 47.31% | 46.90% | 44.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.85% | 45.32% | 44.17% | 43.91% | 43.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.17% | 45.58% | 44.26% | 43.88% | 42.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.85% | 32.08% | 31.43% | 29.61% | 28.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.85% | 32.08% | 31.43% | 29.61% | 28.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.38% | 71.00% | 67.49% | 66.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.70% | 100.58% | 100.21% | 99.94% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 27.71% | 25.41% | 26.11% | 25.74% | 27.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.58% | 32.24% | 33.55% | 36.27% | 40.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.58% | 44.21% | 44.77% | 50.71% | 57.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.85% | 31.11% | 31.79% | 32.56% | 38.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.91% | 26.54% | 27.29% | 26.95% | 29.04% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 2.74% | 2.74% | 2.14% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.40 | 5.11 | 4.97 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 12.97 | 13.78 | 20.23 | 18.35 | 19.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.98 | 14.37 | 10.36 | 7.37 | 14.66 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.43 | 1.59 | 1.86 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.80 | 41.09 | 53.38 | 53.51 | 68.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.95 | 67.56 | 71.42 | 73.40 | 72.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
| ימי אשראי מספקים | 28.14 | 26.48 | 18.04 | 19.89 | 18.62 |
| מחזור תפעולי | 68.95 | 67.56 | 71.42 | 73.40 | 86.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.76 | 57.06 | 44.04 | 40.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 80.98 | 55.88 | 28.24 | 35.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.78 | 1.18 | 15.80 | 5.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.64 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.69 | 5.13 | 1.90 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 30.11 | 48.41 | 2.79 | 7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 5.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.09% | 2.84% | 1.40% | 1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.11 | 36.54 | 36.50 | 46.71 | 54.11 |
| מכפיל מכירות | 9.24 | 11.72 | 11.47 | 13.83 | 15.17 |
| מכפיל הון | 9.87 | 11.78 | 12.25 | 16.94 | 22.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.38 | 35.17 | 71.22 | 51.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.30 | 34.44 | 45.66 | 44.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 1.10 | 1.46 | 1.66 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.87 | 11.78 | 12.25 | 16.94 | 22.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.74 | 22.46 | 22.63 | 28.13 | 32.67 |
| שווי חברה | 32.11B | 36.91B | 27.54B | 27.31B | 23.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.74 | 22.46 | 22.63 | 28.13 | 32.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.49 | 10.88 | 10.71 | 13.19 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.05 | 32.82 | 67.93 | 49.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.06 | 32.14 | 43.56 | 42.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 221.89 | 210.49 | 151.51 | 111.32 | 75.02 |
| הון עצמי למניה | 233.79 | 222.53 | 160.43 | 118.72 | 82.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 249.87 | 223.68 | 171.27 | 145.38 | 119.79 |
| רווח נקי למניה | 79.59 | 71.75 | 53.83 | 43.06 | 33.59 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.06 | 1.02 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY