eWeLL Co.,Ltd (5038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 856.79M | 626.91M | 543.38M | 408.64M |
| רווח נקי | 1.09B | 808.26M | 612.90M | 449.56M | 340.00M |
| פחת והפחתות | 106.22M | 80.86M | 59.10M | 32.69M | 12.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.53M | 8.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.97M | -20.00M | -110.06M | -74.39M | 37.83M |
| יתרת לקוחות | -127.64M | -90.73M | -96.82M | -78.00M | -82.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.49M | 7.46M | 6.59M | 10.63M | 778.00K |
| הון חוזר אחר | 54.18M | 63.28M | -19.83M | -6.78M | 119.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.83M | -34.86M | 56.93M | 135.52M | 18.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.38M | -77.89M | -217.85M | -136.43M | -73.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.78M | -77.89M | -224.94M | -71.23M | -61.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.59M | 0 | 7.09M | -65.20M | -12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.38M | -225.88M | -71.37M | 51.19M | -44.56M |
| פירעון חוב | 0 | -91.50M | -4.56M | -84.56M | -44.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.88M | 14.88M | 38.00M | 78.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.00K | -46.00K | -410.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.14M | -149.21M | -104.39M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.88M | 0 | 57.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 1.97B | 1.41B | 1.08B | 617.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 891.57M | 553.02M | 337.70M | 458.14M | 290.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.41B | 1.08B | 617.07M | 326.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 1.97B | 1.41B | 1.08B | 617.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 839.09M | 440.68M | 527.34M | 347.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 856.79M | 626.91M | 543.38M | 408.64M |
| הוצאות הוניות | -42.19M | -17.70M | -186.23M | -16.04M | -61.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY