Japan Business Systems, Inc. (5036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.23 | 1.36 | 1.50 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.44 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.10 | -0.05 | -0.07 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.80B | -8.60B | -8.44B | -1.55B | 2.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.58 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 2.77 | 2.71 | 2.23 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 1.36 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.04 | 43.75 | 54.69 | 91.13 | 109.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.23 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 582.26 | 525.38 | 434.31 | 286.06 | 159.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.40 | 2.90 | 1.47 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.59% | 10.35% | 10.34% | 11.59% | 12.60% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 4.36% | 3.26% | 3.87% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 5.03% | 4.00% | 4.57% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 4.41% | 3.26% | 3.72% | 4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 4.26% | 2.03% | 3.83% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 3.26% | 1.07% | 2.97% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.40% | 3.26% | 1.08% | 2.97% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 76.50% | 53.01% | 77.58% | 63.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.21% | 96.66% | 62.17% | 103.01% | 102.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 7.49% | 2.46% | 6.75% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.35% | 20.74% | 6.66% | 15.08% | 13.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.60% | 17.66% | 11.72% | 12.93% | 15.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.92% | 10.73% | 5.35% | 9.02% | 9.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 7.52% | 2.47% | 7.08% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 8.07% | 3.23% | 6.14% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 6.35 | 7.79 | 6.83 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 17.13 | 18.43 | 19.07 | 15.91 |
| מחזור מלאי | 117.43 | 254.05 | 69.81 | 95.52 | 104.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 6.14 | 5.81 | 6.97 | 6.26 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 2.30 | 2.29 | 2.27 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.33 | 22.61 | 16.60 | 13.23 | 12.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.88 | 37.62 | 32.28 | 38.14 | 29.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.89 | 57.49 | 46.86 | 53.46 | 48.51 |
| ימי מלאי | 3.11 | 1.44 | 5.23 | 3.82 | 3.50 |
| ימי אשראי מספקים | 65.12 | 21.30 | 19.80 | 19.14 | 22.94 |
| מחזור תפעולי | 97.00 | 58.93 | 52.08 | 57.28 | 52.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.16 | 24.89 | -7.02 | -4.55 | 86.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -73.59 | -72.82 | -172.30 | -104.52 | 17.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.74 | 97.71 | 165.28 | 99.97 | 68.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.93 | -2.93 | 24.54 | 22.98 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | -0.04 | -0.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 0.25 | -0.04 | -0.05 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.98% | -4.76% | -16.76% | -8.68% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.93 | 12.39 | 30.95 | 16.28 | 16.84 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.48 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.57 | 2.06 | 2.45 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.27 | -21.01 | -5.97 | -11.52 | 62.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.02 | 61.46 | -146.43 | -264.73 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.05 | -0.56 | 1.34 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.57 | 2.06 | 2.45 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | 10.43 | 11.22 | 12.05 | 9.26 |
| שווי חברה | 104.15B | 90.60B | 63.21B | 62.10B | 43.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 10.43 | 11.22 | 12.05 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.37 | -27.29 | -8.05 | -13.12 | 60.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.76 | 79.82 | -197.52 | -301.46 | 12.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 633.46 | 591.90 | 492.18 | 440.27 | 479.03 |
| הון עצמי למניה | 635.76 | 595.19 | 498.77 | 490.59 | 491.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.47 | 0.22 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,617.65 | 3,785.18 | 3,090.17 | 2,490.35 | 2,151.42 |
| רווח נקי למניה | 156.39 | 123.46 | 33.21 | 73.96 | 65.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.78 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.62 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.20 | -0.21 | -0.06 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY