Japan Business Systems, Inc. (5036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | -320.00M | -206.00M | 3.47B | 1.96B |
| רווח נקי | 5.63B | 1.51B | 3.35B | 2.65B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.04B | 789.00M | 619.00M | 592.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.01B | -5.33B | -3.05B | -209.00M | -478.00M |
| יתרת לקוחות | -9.42B | -2.01B | -4.17B | -1.98B | 441.00M |
| מלאי | 1.20B | -765.00M | -298.00M | 129.00M | 618.00M |
| יתרת ספקים | 2.18B | 1.62B | 375.00M | 298.00M | -424.00M |
| הון חוזר אחר | 1.03B | -4.19B | 1.05B | 1.35B | -1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -637.00M | 2.46B | -1.30B | 415.00M | 288.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.74B | -7.66B | -7.04B | -3.97B | -894.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46B | -7.53B | -4.53B | -2.76B | -1.02B |
| רכישות, נטו | -68.00M | 0 | -2.58B | -504.00M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -349.00M | -188.00M | -354.00M | -126.00M | -129.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.00M | 168.00M | 152.00M | 102.00M | 85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.00M | -105.00M | 262.00M | -677.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13B | 6.06B | 4.99B | 4.01B | -1.08B |
| פירעון חוב | 4.31B | 7.05B | 6.15B | 458.00M | -884.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 5.00M | 190.00M | 3.94B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37B | -1.00B | -1.35B | -392.00M | -196.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 191.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 3.37B | 5.35B | 7.57B | 4.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00M | -55.00M | 37.00M | 41.00M | 11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -427.00M | -1.98B | -2.22B | 3.55B | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37B | 5.35B | 7.57B | 4.02B | 4.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 3.37B | 5.35B | 7.57B | 4.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.32B | -7.85B | -4.73B | 711.00M | 945.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | -320.00M | -206.00M | 3.47B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | -4.46B | -7.53B | -4.53B | -2.76B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY